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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.69

-0.05

2012/07/17元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.78

0.15

2012/07/17元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.63

0.48

2012/07/17元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.8

0.01

2012/07/16元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6358

0.0002

2012/07/17元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.39

0.01

2012/07/17元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.69

0

2012/07/16元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.15

0.05

2012/07/17元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.27

0.05

2012/07/17元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.34

-0.02

2012/07/16元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.9

0.13

2012/07/17元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.66

0.02

2012/07/17元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6669

0.0003

2012/07/17元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.9709

0.0024

2012/07/16元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.81

-0.01

2012/07/16元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.754

-0.031

2012/07/16元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.6

-0.01

2012/07/17元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.88

0

2012/07/17元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.88

0

2012/07/17元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.46

-0.01

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.47

0.03

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.42

0.03

2012/07/16元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.17

0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.88

0.03

2012/07/16元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9641

0.0035

2012/07/16元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.772

-0.037

2012/07/16元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.208

0.058

2012/07/16元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.852

-0.055

2012/07/16元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.85

0

2012/07/16元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7714

0.0077

2012/07/17元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.23

0.12

2012/07/17元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5045

0.0311

2012/07/16元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0185

0.0311

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9476

0.0273

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4431

0.0259

2012/07/16元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.25

0.21

2012/07/17元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.211

0.068

2012/07/17元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.39

-0.01

2012/07/16元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.83

0.04

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1734

0.0115

2012/07/16元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9544

0.0035

2012/07/16元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

-0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.62

0.11

2012/07/17元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.13

0.03

2012/07/16元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.57

0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.85

0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.97

0.19

2012/07/17元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.7

-0.01

2012/07/16元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.52

-0.02

2012/07/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.13

0.01

2012/07/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

9.04

0.01

2012/07/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.84

0.02

2012/07/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.01

0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.73

0.16

2012/07/17元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.06

0.19

2012/07/17元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.12

0.04

2012/07/17元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.69

0.01

2012/07/16元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.79

0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.55

0.25

2012/07/17元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.3

0

2012/07/16元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.45

0.05

2012/07/17元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.28

0.02

2012/07/17元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.92

0.05

2012/07/17元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.6

-0.02

2012/07/17元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.37

0.18

2012/07/17元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7901

0.0003

2012/07/17元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.6

0.17

2012/07/17元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.43

0.08

2012/07/17元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.93

0.48

2012/07/17元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5482

0.0514

2012/07/17元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.358

0.1

2012/07/17元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.77

0.01

2012/07/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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