基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
30.69
-0.05
2012/07/17元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.78
0.15
2012/07/17元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.63
0.48
2012/07/17元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.8
0.01
2012/07/16元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6358
0.0002
2012/07/17元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.39
0.01
2012/07/17元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.69
0
2012/07/16元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.15
0.05
2012/07/17元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.27
0.05
2012/07/17元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.34
-0.02
2012/07/16元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.9
0.13
2012/07/17元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.66
0.02
2012/07/17元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6669
0.0003
2012/07/17元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.9709
0.0024
2012/07/16元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.81
-0.01
2012/07/16元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.754
-0.031
2012/07/16元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.6
-0.01
2012/07/17元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.88
0
2012/07/17元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.88
0
2012/07/17元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.46
-0.01
2012/07/16元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.47
0.03
2012/07/16元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.42
0.03
2012/07/16元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.17
0.02
2012/07/16元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.88
0.03
2012/07/16元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9641
0.0035
2012/07/16元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.772
-0.037
2012/07/16元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.208
0.058
2012/07/16元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.852
-0.055
2012/07/16元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.85
0
2012/07/16元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7714
0.0077
2012/07/17元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.23
0.12
2012/07/17元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.5045
0.0311
2012/07/16元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0185
0.0311
2012/07/16元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.9476
0.0273
2012/07/16元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.4431
0.0259
2012/07/16元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.25
0.21
2012/07/17元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.211
0.068
2012/07/17元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.39
-0.01
2012/07/16元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.83
0.04
2012/07/16元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.1734
0.0115
2012/07/16元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9544
0.0035
2012/07/16元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.01
-0.02
2012/07/16元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.62
0.11
2012/07/17元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.13
0.03
2012/07/16元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.57
0.02
2012/07/16元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.85
0.02
2012/07/16元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.97
0.19
2012/07/17元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.7
-0.01
2012/07/16元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.52
-0.02
2012/07/16元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.13
0.01
2012/07/16元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
9.04
0.01
2012/07/16元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.84
0.02
2012/07/16元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.01
0.02
2012/07/16元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.73
0.16
2012/07/17元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.06
0.19
2012/07/17元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.12
0.04
2012/07/17元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.69
0.01
2012/07/16元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.79
0.02
2012/07/16元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.55
0.25
2012/07/17元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.3
0
2012/07/16元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.45
0.05
2012/07/17元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.28
0.02
2012/07/17元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.92
0.05
2012/07/17元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.6
-0.02
2012/07/17元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.37
0.18
2012/07/17元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7901
0.0003
2012/07/17元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.6
0.17
2012/07/17元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.43
0.08
2012/07/17元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
49.93
0.48
2012/07/17元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5482
0.0514
2012/07/17元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.358
0.1
2012/07/17元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.77
0.01
2012/07/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------