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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.07.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6407

0.0405

2012/07/17群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8011

0.0516

2012/07/17群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.44

-0.06

2012/07/17群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.14

0.09

2012/07/17群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.78

0.01

2012/07/16群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.27

0

2012/07/16群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.33

-0.09

2012/07/16群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.36

0.04

2012/07/16群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.69

-0.04

2012/07/16群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.45

0.02

2012/07/16群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.44

0.01

2012/07/16群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.74

0

2012/07/16群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.46

-0.02

2012/07/16群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.59

-0.03

2012/07/16群益投信

群益安家基金

TWD

12.4801

0.0072

2012/07/17群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1

0.01

2012/07/16群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.1

0.01

2012/07/16群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.309

0.089

2012/07/17群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.56

0.03

2012/07/17群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.55

0.02

2012/07/16群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.8

0.03

2012/07/17群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.57

-0.05

2012/07/16群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.4

-0.01

2012/07/16群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.22

0.01

2012/07/16群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.14

0

2012/07/16群益投信

群益長安基金

TWD

13.98

0.03

2012/07/17群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.41

0.03

2012/07/17群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6112

0.0003

2012/07/17群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.85

0.22

2012/07/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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