基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6407
0.0405
2012/07/17群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.8011
0.0516
2012/07/17群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.44
-0.06
2012/07/17群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.14
0.09
2012/07/17群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.78
0.01
2012/07/16群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.27
0
2012/07/16群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.33
-0.09
2012/07/16群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.36
0.04
2012/07/16群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.69
-0.04
2012/07/16群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.45
0.02
2012/07/16群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.44
0.01
2012/07/16群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.74
0
2012/07/16群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.46
-0.02
2012/07/16群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.59
-0.03
2012/07/16群益投信
群益安家基金
TWD
12.4801
0.0072
2012/07/17群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.1
0.01
2012/07/16群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.1
0.01
2012/07/16群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.309
0.089
2012/07/17群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.56
0.03
2012/07/17群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.55
0.02
2012/07/16群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.8
0.03
2012/07/17群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.57
-0.05
2012/07/16群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.4
-0.01
2012/07/16群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.22
0.01
2012/07/16群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.14
0
2012/07/16群益投信
群益長安基金
TWD
13.98
0.03
2012/07/17群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.41
0.03
2012/07/17群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6112
0.0003
2012/07/17群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.85
0.22
2012/07/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------