基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.82
-0.02
2012/07/16日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.07
0.07
2012/07/17日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.76
-0.03
2012/07/17日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.1
0.03
2012/07/17日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.32
0.02
2012/07/16日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.21
0.02
2012/07/17日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.31
-0.01
2012/07/16日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.249
0.022
2012/07/16日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.249
0.022
2012/07/16日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.07
-0.01
2012/07/16日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.44
0.01
2012/07/17日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.84
-0.03
2012/07/16日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.14
0.03
2012/07/17日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3179
0.0002
2012/07/17日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.91
0.02
2012/07/17日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.39
0.14
2012/07/17---------------------------------------------------------------------------------------------------