◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.74

-0.31

2012/07/16元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.63

-0.07

2012/07/16元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.15

0.1

2012/07/16元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.79

0.13

2012/07/13元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6356

0.0007

2012/07/16元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.38

-0.13

2012/07/16元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.69

0.15

2012/07/13元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.1

-0.13

2012/07/16元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.22

-0.07

2012/07/16元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.36

0.05

2012/07/13元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.77

-0.02

2012/07/16元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.64

-0.07

2012/07/16元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6666

0.0009

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.07

0.08

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.33

0.06

2012/07/13元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.9685

0.0213

2012/07/13元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.82

0.04

2012/07/13元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.785

0.032

2012/07/13元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.61

-0.05

2012/07/16元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.88

-0.08

2012/07/16元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.88

-0.08

2012/07/16元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.47

0.01

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.44

0.01

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.39

0.01

2012/07/13元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.15

0.07

2012/07/13元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.85

0.1

2012/07/13元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9606

0.002

2012/07/13元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.809

0.062

2012/07/13元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.15

0.072

2012/07/13元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.907

0.117

2012/07/13元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.85

0.02

2012/07/13元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7637

-0.0074

2012/07/16元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.11

-0.13

2012/07/16元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.4734

0.0228

2012/07/13元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9874

0.0228

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9203

0.0681

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4172

0.0647

2012/07/13元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.04

-0.02

2012/07/16元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.143

-0.007

2012/07/16元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.4

0.07

2012/07/13元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.79

0.04

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1619

0.022

2012/07/13元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9509

-0.0069

2012/07/13元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

0

2012/07/13元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.51

-0.27

2012/07/16元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.1

0.08

2012/07/13元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.55

0.09

2012/07/13元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.83

0.1

2012/07/13元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.78

-0.18

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.71

0.08

2012/07/13元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.54

-0.02

2012/07/13元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.12

0.02

2012/07/13元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

9.03

0.02

2012/07/13元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.82

0.05

2012/07/13元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.99

0.05

2012/07/13元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.57

-0.03

2012/07/16元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.87

0.03

2012/07/16元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.08

-0.13

2012/07/16元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.68

0.06

2012/07/13元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.77

0.05

2012/07/13元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.3

-0.05

2012/07/16元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.3

0.06

2012/07/13元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.4

0

2012/07/16元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.26

-0.09

2012/07/16元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.87

-0.05

2012/07/16元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.62

-0.12

2012/07/16元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.19

-0.02

2012/07/16元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7898

0.0009

2012/07/16元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.43

-0.07

2012/07/16元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.35

-0.08

2012/07/16元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.45

0.09

2012/07/16元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4968

-0.0533

2012/07/16元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.258

-0.007

2012/07/16元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.76

0.05

2012/07/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------