基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.17
0.07
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.7
0.18
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.35
0.15
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
7.8
-0.09
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.91
0.05
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.65
-0.07
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.59
0.07
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.56
0.07
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.0571
0.0015
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9366
-0.0365
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.9
0.07
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.1362
0.0269
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1362
0.0269
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.45
0.05
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.3253
0.012
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.4
0.06
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.93
0.06
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.78
0.07
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.72
0.06
2012/07/13瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.87
-0.12
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1618
0.0008
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
31.71
-0.37
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.06
-0.17
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.75
-0.09
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.48
-0.11
2012/07/16瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.511
0.0237
2012/07/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------