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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.17

0.07

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.7

0.18

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.35

0.15

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.8

-0.09

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.91

0.05

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.65

-0.07

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.59

0.07

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.56

0.07

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0571

0.0015

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9366

-0.0365

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.9

0.07

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.1362

0.0269

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1362

0.0269

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.45

0.05

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.3253

0.012

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.4

0.06

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.93

0.06

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.78

0.07

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.72

0.06

2012/07/13瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.87

-0.12

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1618

0.0008

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

31.71

-0.37

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.06

-0.17

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.75

-0.09

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.48

-0.11

2012/07/16瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.511

0.0237

2012/07/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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