◎◎基金淨值表─凱基投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

12.9

-0.02

2012/07/16凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2323

0.0006

2012/07/16凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

12.32

-0.03

2012/07/16凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

7.8

0.07

2012/07/13凱基投信

凱基資源國基金

TWD

7.98

0.06

2012/07/13凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

10.02

0.01

2012/07/13凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

9.93

0.02

2012/07/13凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.0545

-0.0068

2012/07/13凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.0545

-0.0068

2012/07/13凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.12

0

2012/07/13凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

9.89

0.01

2012/07/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------