基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.9
-0.02
2012/07/16凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2323
0.0006
2012/07/16凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.32
-0.03
2012/07/16凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.8
0.07
2012/07/13凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.98
0.06
2012/07/13凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.02
0.01
2012/07/13凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.93
0.02
2012/07/13凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0545
-0.0068
2012/07/13凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0545
-0.0068
2012/07/13凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.12
0
2012/07/13凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.89
0.01
2012/07/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------