[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/07/13 101/07/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.96 9.96 -0.01 -0.07元大巴菲特基金 14.79 14.87 -0.08 -0.54元大台股指數基金 8.15 8.17 -0.02 -0.26元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.62 6.65 -0.03 -0.45元大全球公用能源效率基金-配息型 5.72 5.75 -0.03 -0.52元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.77 6.79 -0.02 -0.29元大全球地產建設入息基金-配息型 5.94 5.96 -0.02 -0.34元大全球成長基金 13.54 13.59 -0.05 -0.37元大全球組合基金 10.95 10.94 0.01 0.07元大全球通訊基金 4.31 4.34 -0.03 -0.69元大全球短期收益基金 9.96 9.96 0.00 -0.01元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.66 14.73 -0.07 -0.48元大全球滿意入息基金-不配息型 11.10 11.10 0.00 0.00元大全球滿意入息基金-配息型 9.01 9.00 0.01 0.11元大印度基金 7.46 7.58 -0.12 -1.58元大多元基金 9.40 9.41 -0.01 -0.11元大多多基金 12.74 12.78 -0.04 -0.31元大多福基金 32.70 32.83 -0.13 -0.40元大亞太成長基金 9.02 9.17 -0.15 -1.64元大卓越基金 30.50 30.56 -0.06 -0.20元大店頭基金 5.71 5.77 -0.06 -1.04元大泛歐成長基金 7.46 7.57 -0.11 -1.45元大高科技基金 10.35 10.38 -0.03 -0.29元大華夏中小基金 6.83 6.91 -0.08 -1.16元大新中國基金 7.78 7.93 -0.15 -1.89元大新主流基金 14.23 14.30 -0.07 -0.49元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.45 10.44 0.01 0.08元大新興市場債券組合基金-配息型 9.96 9.96 0.01 0.09元大新興亞洲基金 8.08 8.25 -0.17 -2.06元大新興消費商機基金 9.75 9.83 -0.08 -0.81元大萬泰貨幣市場基金 14.67 14.67 0.00 0.00元大經貿基金 18.92 19.06 -0.14 -0.73元大雙盈基金 17.43 17.47 -0.04 -0.23-----------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.27 9.30 -0.03 -0.32日盛上選基金 17.03 17.10 -0.07 -0.41日盛大中華基金 5.06 5.14 -0.08 -1.56日盛小而美基金 12.24 12.29 -0.05 -0.41日盛中國內需動力基金 8.27 8.39 -0.12 -1.43日盛日盛基金 8.13 8.19 -0.06 -0.73日盛全球抗暖化基金 6.81 6.85 -0.04 -0.58日盛亞洲星鑽基金 10.81 10.91 -0.10 -0.92日盛亞洲高收益債券基金A 10.21 10.20 0.02 0.16日盛亞洲高收益債券基金B 10.21 10.20 0.02 0.16日盛金緻招牌組合基金 9.26 9.30 -0.04 -0.43日盛首選基金 8.50 8.53 -0.03 -0.35日盛高科技基金 7.84 7.83 0.01 0.13日盛貨幣市場基金 14.32 14.32 0.00 0.00日盛新台商基金 20.24 20.34 -0.10 -0.49日盛精選五虎基金 19.05 19.15 -0.10 -0.52-----------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.09 13.09 0.00 0.00台新2000高科技基金 13.31 13.38 -0.07 -0.52台新大中華基金 7.23 7.35 -0.12 -1.63台新大眾基金 13.93 14.01 -0.08 -0.57台新大眾貨幣市場基金 13.75 13.75 0.00 0.00台新中國通基金 16.90 17.00 -0.10 -0.59台新中國精選中小基金 6.82 6.87 -0.05 -0.73台新主流基金 9.71 9.78 -0.07 -0.72台新北美收益資產證券化基金 14.66 14.63 0.03 0.21台新台新基金 7.40 7.50 -0.10 -1.33台新全球ETF組合基金 10.40 10.43 -0.02 -0.23台新印度基金 8.56 8.68 -0.12 -1.38台新亞美短期債券基金 9.74 9.74 0.00 0.01台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.13 10.12 0.01 0.09台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.13 10.12 0.01 0.09台新真吉利貨幣市場基金 10.78 10.78 0.00 0.00台新高股息平衡基金 14.46 14.54 -0.08 -0.58台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.81 7.85 -0.04 -0.51台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.39 7.46 -0.07 -0.94-----------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.79 10.80 -0.01 -0.09未來資產亞太不動產證券化基金A 7.62 7.67 -0.05 -0.65未來資產亞太不動產證券化基金B 7.14 7.18 -0.04 -0.56未來資產亞洲高收益債券基金 10.17 10.15 0.02 0.20未來資產亞洲新富基金 10.66 10.77 -0.11 -1.02未來資產所羅門貨幣市場基金 12.22 12.22 0.00 0.00未來資產阿波羅基金 6.42 6.42 0.00 0.00未來資產活力旺中小基金 9.75 9.78 -0.03 -0.31未來資產閣來寶全球組合基金 11.08 11.08 0.00 0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.80 7.90 -0.10 -1.27永豐中小基金 30.38 30.62 -0.24 -0.78永豐中國經濟建設基金 9.53 9.65 -0.12 -1.24永豐中概平衡基金 24.26 24.33 -0.07 -0.29永豐主流品牌基金 9.78 9.92 -0.14 -1.41永豐永益平衡基金 18.22 18.28 -0.06 -0.33永豐永豐基金 24.75 24.89 -0.14 -0.56永豐全球平衡組合基金 11.29 11.30 -0.01 -0.09永豐全球投資等級債券基金 10.39 10.38 0.01 0.09永豐全球債券組合基金 10.16 10.15 0.01 0.10永豐全球新興向榮基金 7.07 7.17 -0.10 -1.39永豐亞洲中小基金 9.62 9.82 -0.20 -2.04永豐亞洲民生消費基金 9.21 9.32 -0.11 -1.18永豐高科技基金 9.96 10.03 -0.07 -0.70永豐貨幣市場基金 13.50 13.50 0.00 0.00永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.42 9.42 0.00 0.01永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.07 10.07 0.00 0.01永豐臺灣加權ETF基金 35.96 36.07 -0.11 -0.30永豐領航科技基金 11.68 11.80 -0.12 -1.02永豐環球趨勢資源基金 7.97 8.04 -0.07 -0.87永豐趨勢平衡基金 24.11 24.19 -0.08 -0.33-----------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.95 7.95 0.00 0.00兆豐國際中小基金 10.50 10.60 -0.10 -0.94兆豐國際巨龍領航基金 7.41 7.52 -0.11 -1.46兆豐國際民生動力基金 8.11 8.19 -0.08 -0.98兆豐國際生命科學基金 12.38 12.40 -0.02 -0.16兆豐國際全球高股息基金 8.08 8.17 -0.09 -1.10兆豐國際全球基金 24.17 24.47 -0.30 -1.23兆豐國際全球債券組合基金 10.10 10.09 0.01 0.10兆豐國際國民基金 19.50 19.59 -0.09 -0.46兆豐國際第一基金 9.74 9.78 -0.04 -0.41兆豐國際萬全基金 13.40 13.45 -0.05 -0.37兆豐國際電子基金 15.34 15.39 -0.05 -0.32兆豐國際精選二十基金 9.97 10.02 -0.05 -0.50兆豐國際綠鑽基金 7.04 7.08 -0.04 -0.56兆豐國際豐台灣基金 20.88 20.86 0.02 0.10兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.11 12.11 0.00 0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.00 9.04 -0.04 -0.44合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.11 10.09 0.02 0.16合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.11 10.09 0.02 0.16合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.46 9.65 -0.19 -1.97-----------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.58 12.58 0.00 0.00安多利高科技基金 4.97 5.06 -0.09 -1.78安泰INGｅ科技基金 10.23 10.28 -0.05 -0.49安泰ING中小基金 20.25 20.40 -0.15 -0.74安泰ING中國機會基金 8.53 8.67 -0.14 -1.61安泰ING巴西基金 7.04 7.05 -0.01 -0.14安泰ING日本基金 7.06 7.15 -0.09 -1.26安泰ING台灣高股息基金 12.04 12.24 -0.20 -1.63安泰ING台灣運籌基金 14.13 14.18 -0.05 -0.35安泰ING平衡基金 10.85 10.95 -0.10 -0.91安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.92 8.96 -0.04 -0.45安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.38 10.43 -0.05 -0.48安泰ING全球生技醫療基金 8.63 8.62 0.01 0.12安泰ING全球安穩平衡基金 12.22 12.24 -0.02 -0.17安泰ING全球品牌基金 15.17 15.37 -0.20 -1.30安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.56 9.54 0.02 0.24安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.90 10.87 0.03 0.24安泰ING全球氣候變遷基金 5.61 5.65 -0.04 -0.71安泰ING全球高股息基金季配型 10.80 10.92 -0.12 -1.10安泰ING全球高股息基金累積型 12.24 12.37 -0.13 -1.05安泰ING成長基金 14.57 14.64 -0.07 -0.48安泰ING亞太高股息基金季配型 8.01 8.16 -0.15 -1.84安泰ING亞太高股息基金累積型 9.27 9.44 -0.17 -1.80安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.13 10.11 0.02 0.20安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.70 10.68 0.02 0.19安泰ING金磚七國基金 8.91 9.05 -0.14 -1.55安泰ING泰國基金 31.21 31.80 -0.59 -1.86安泰ING高科技基金 5.06 5.08 -0.02 -0.39安泰ING貨幣市場基金 15.80 15.80 0.00 0.00安泰ING新馬基金 15.09 15.19 -0.10 -0.66安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.24 9.22 0.02 0.18安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.11 10.09 0.02 0.18安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.62 7.66 -0.04 -0.52安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.57 6.64 -0.07 -1.05安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.67 7.88 -0.21 -2.66安泰ING精選貨幣市場基金 11.86 11.86 0.00 0.00安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.72 5.77 -0.05 -0.87安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.87 6.93 -0.06 -0.87安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.07 7.18 -0.11 -1.53安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.43 8.56 -0.13 -1.52安泰ING積極成長基金 6.10 6.13 -0.03 -0.49安泰ING優質基金 16.82 16.92 -0.10 -0.59安泰ING環球基金 8.03 8.12 -0.09 -1.11安泰ING鴻利基金 10.86 10.96 -0.10 -0.91安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.58 16.58 0.00 0.00安泰ING鴻運基金 10.00 10.06 -0.06 -0.60安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.65 10.73 -0.08 -0.75安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.61 7.72 -0.11 -1.42安泰ING鑫平衡組合基金 10.64 10.66 -0.02 -0.19安泰ING鑫全球債券組合基金 12.01 11.99 0.02 0.16-----------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.22 10.23 -0.01 -0.08宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.09 10.10 -0.01 -0.08宏利中國離岸債券基金-A類型 9.96 9.97 -0.01 -0.09宏利中國離岸債券基金-B類型 9.90 9.91 -0.01 -0.09宏利台灣動力基金 12.79 12.83 -0.04 -0.31宏利全球債券組合基金 11.97 11.95 0.02 0.13宏利宏利基金 13.48 13.55 -0.07 -0.52宏利亞太入息債券基金-A類型 10.99 10.99 0.00 0.02宏利亞太入息債券基金-B類型 9.92 9.92 0.00 0.02宏利亞太中小企業基金 11.58 11.74 -0.16 -1.36宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.10 10.09 0.01 0.09宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.16 9.15 0.01 0.09宏利萬利貨幣市場基金 13.36 13.36 0.00 0.00宏利精選中華基金 6.57 6.67 -0.10 -1.50-----------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.60 12.60 0.00 0.00貝萊德寶利基金 8.83 8.90 -0.07 -0.79-----------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.53 17.75 -0.22 -1.24保德信大俄羅斯基金 9.68 9.76 -0.08 -0.82保德信中小型股基金 25.76 25.94 -0.18 -0.69保德信中國品牌基金 7.23 7.34 -0.11 -1.50保德信日本基金 5.85 5.91 -0.06 -1.02保德信台商全方位基金 19.75 19.97 -0.22 -1.10保德信全球中小基金 16.47 16.57 -0.10 -0.60保德信全球消費商機基金 11.05 11.13 -0.08 -0.72保德信全球基礎建設基金 7.67 7.65 0.02 0.26保德信全球組合基金 11.25 11.32 -0.07 -0.62保德信全球債券組合基金 12.24 12.23 0.01 0.09保德信全球資源基金 6.95 6.98 -0.03 -0.43保德信全球優質股息成長基金 9.73 9.79 -0.06 -0.61保德信全球醫療生化基金 19.22 19.15 0.07 0.37保德信好時債組合基金 10.14 10.13 0.01 0.08保德信亞太基金 16.19 16.41 -0.22 -1.34保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.03 10.03 0.00 0.02保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.30 10.29 0.00 0.05保德信店頭市場基金 21.64 21.81 -0.17 -0.78保德信拉丁美洲基金 8.44 8.50 -0.06 -0.71保德信金平衡基金 19.75 19.82 -0.07 -0.35保德信金滿意基金 26.16 26.27 -0.11 -0.42保德信科技島基金 13.88 13.95 -0.07 -0.50保德信高成長基金 54.07 54.35 -0.28 -0.52保德信第一基金 15.38 15.55 -0.17 -1.09保德信貨幣市場基金 15.32 15.32 0.00 0.00保德信新世紀基金 6.93 6.95 -0.02 -0.29保德信新興中小基金 10.10 10.28 -0.18 -1.75保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.71 9.72 -0.02 -0.17保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.12 10.14 -0.02 -0.16保德信新興趨勢組合基金 9.55 9.66 -0.11 -1.14保德信瑞騰基金 15.01 15.01 0.00 0.01保德信歐洲組合基金 7.34 7.40 -0.06 -0.81-----------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.29 10.29 0.00 0.02施羅德中國高收益債券累積 10.29 10.29 0.00 0.02施羅德世界資源基金 7.87 8.04 -0.17 -2.11施羅德台灣主動基金 11.32 11.35 -0.03 -0.26施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.98 9.00 -0.02 -0.23施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.97 10.00 -0.02 -0.23施羅德新紀元貨幣市場基金 11.36 11.36 0.00 0.00施羅德樂活中小基金 9.66 9.68 -0.02 -0.21-----------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.19 8.30 -0.11 -1.33柏瑞五國金勢力建設基金 7.39 7.47 -0.08 -1.07柏瑞巨人基金 7.29 7.34 -0.05 -0.68柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.33 13.33 0.00 0.00柏瑞全球金牌組合基金 11.26 11.35 -0.09 -0.79柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.23 11.23 0.00 0.02柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.42 8.42 0.00 0.02柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.07 9.19 -0.12 -1.31柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.16 7.25 -0.09 -1.24柏瑞拉丁美洲基金 10.64 10.70 -0.06 -0.56柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30 11.29 0.02 0.16柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.17 9.16 0.01 0.16柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.21 10.20 0.01 0.14柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.21 10.20 0.01 0.14柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.47 11.46 0.02 0.14柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.12 10.11 0.01 0.14柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.39 13.46 -0.07 -0.52柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.60 12.59 0.01 0.10柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.64 11.74 -0.10 -0.85-----------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.29 17.42 -0.13 -0.75國泰小龍基金 10.58 10.67 -0.09 -0.84國泰中小成長基金 27.88 28.14 -0.26 -0.92國泰中國內需增長基金 8.57 8.62 -0.05 -0.58國泰中國新興戰略基金 9.77 9.85 -0.08 -0.81國泰中港台基金 7.10 7.15 -0.05 -0.70國泰台灣計量基金 8.87 8.92 -0.05 -0.56國泰台灣貨幣市場基金 12.09 12.09 0.00 0.00國泰平衡基金 17.59 17.69 -0.10 -0.57國泰全球基礎建設基金 8.88 8.88 0.00 0.00國泰全球貨幣市場基金 9.81 9.84 -0.03 -0.33國泰全球資源基金 6.41 6.50 -0.09 -1.38國泰全球環保趨勢基金 6.14 6.16 -0.02 -0.32國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.46 11.53 -0.07 -0.61國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.41 10.46 -0.05 -0.48國泰科技生化基金 21.64 21.83 -0.19 -0.87國泰國泰基金 12.24 12.36 -0.12 -0.97國泰新興市場基金 7.48 7.56 -0.08 -1.06國泰新興高收益債券基金A 10.52 10.52 0.00 -0.01國泰新興高收益債券基金B 10.02 10.02 0.00 -0.01國泰價值卓越基金 9.96 9.98 -0.02 -0.20國泰豐益債券組合基金 10.67 10.66 0.01 0.10-----------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.85 14.92 -0.07 -0.47第一金小型精選基金 17.23 17.34 -0.11 -0.63第一金中國世紀基金 6.94 7.03 -0.09 -1.28第一金中概平衡基金 15.34 15.37 -0.03 -0.20第一金台灣成長基金 6.16 6.18 -0.02 -0.32第一金台灣貨幣市場基金 14.80 14.80 0.00 0.00第一金全家福貨幣市場基金 172.74 172.74 0.00 0.00第一金全球大趨勢基金 13.06 13.13 -0.07 -0.53第一金全球不動產證券化基金A 5.87 5.89 -0.03 -0.46第一金全球不動產證券化基金B 4.91 4.94 -0.02 -0.46第一金全球台商基金 9.71 9.84 -0.13 -1.32第一金全球品牌基金 9.73 9.80 -0.07 -0.71第一金全球高收益債券基金A 13.03 13.04 -0.01 -0.06第一金全球高收益債券基金B 11.20 11.20 -0.01 -0.06第一金亞洲科技基金 11.70 11.86 -0.16 -1.35第一金亞洲新興市場基金 9.22 9.32 -0.10 -1.07第一金店頭市場基金 6.06 6.12 -0.06 -0.98第一金馬來西亞基金 11.24 11.29 -0.05 -0.44第一金創新趨勢基金 9.54 9.59 -0.05 -0.52第一金新興市場投資等級債券基金A 9.76 9.76 -0.01 -0.07第一金新興市場投資等級債券基金B 9.22 9.23 -0.01 -0.07第一金萬得福基金 9.39 9.39 0.00 0.00第一金電子基金 16.26 16.44 -0.18 -1.09第一金旗艦基金 9.94 10.11 -0.17 -1.68第一金福元基金 6.33 6.38 -0.05 -0.78第一金福王基金 9.82 9.87 -0.05 -0.51-----------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.53 7.60 -0.07 -0.92統一大南亞基金 9.95 10.06 -0.11 -1.09統一大滿貫基金 18.30 18.39 -0.09 -0.49統一大龍印基金 9.58 9.69 -0.11 -1.14統一中小基金 11.19 11.25 -0.06 -0.53統一台灣動力基金 7.72 7.76 -0.04 -0.52統一全天候基金 42.66 42.94 -0.28 -0.65統一全球債券組合基金 10.71 10.70 0.01 0.08統一亞太基金 17.27 17.48 -0.21 -1.20統一奔騰基金 27.46 27.62 -0.16 -0.58統一強棒貨幣市場基金 16.18 16.18 0.00 0.00統一強漢基金 12.26 12.40 -0.14 -1.13統一統信基金 17.00 17.11 -0.11 -0.64統一黑馬基金 26.25 26.38 -0.13 -0.49統一新亞洲科技能源基金 9.06 9.21 -0.15 -1.63統一經建基金 18.96 19.13 -0.17 -0.89統一龍馬基金 33.31 33.51 -0.20 -0.60-----------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.01 10.02 -0.01 -0.10凱基台商天下基金 7.12 7.22 -0.10 -1.39凱基台灣精五門基金 12.35 12.42 -0.07 -0.56凱基全球資源債券基金-不配息型 10.06 10.05 0.01 0.07凱基全球資源債券基金-配息型 10.06 10.05 0.01 0.07凱基亞洲四金磚基金 9.88 10.01 -0.13 -1.30凱基凱旋貨幣市場基金 11.23 11.23 0.00 0.00凱基開創基金 12.92 12.99 -0.07 -0.54凱基新興市場中小基金 9.91 9.98 -0.07 -0.70凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73 7.79 -0.06 -0.77凱基資源國基金 7.92 8.00 -0.08 -1.00-----------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.24 19.24 0.00 0.00富邦大中華成長基金 4.03 4.09 -0.06 -1.47富邦丰益債券組合基金 9.42 9.43 -0.01 -0.11富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.49 22.46 0.03 0.13富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.55 29.59 -0.04 -0.14富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.32 28.41 -0.09 -0.32富邦台灣心基金 11.26 11.30 -0.04 -0.35富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.32 10.35 -0.03 -0.29富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.52 8.55 -0.03 -0.35富邦台灣釆吉50基金 28.96 29.02 -0.06 -0.21富邦台灣科技指數基金 27.40 27.60 -0.20 -0.72富邦台灣鳳凰基金 487.72 492.60 -4.88 -0.99富邦全球不動產基金 6.97 6.99 -0.02 -0.29富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73 10.72 0.01 0.08富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.30 10.30 0.01 0.08富邦吉祥貨幣市場基金 15.20 15.20 0.00 0.00富邦多元回報債券組合基金 9.91 9.90 0.01 0.10富邦長紅基金 39.62 39.83 -0.21 -0.53富邦冠軍基金 18.92 19.06 -0.14 -0.73富邦科技基金 15.23 15.30 -0.07 -0.46富邦高成長基金 14.05 14.21 -0.16 -1.13富邦富邦基金 7.63 7.65 -0.02 -0.26富邦策略高收益債券基金-A類型 10.23 10.24 -0.01 -0.10富邦策略高收益債券基金-B類型 10.19 10.20 -0.01 -0.10富邦新興亞洲高成長基金 8.51 8.57 -0.06 -0.70富邦農糧精選基金 8.95 8.98 -0.03 -0.33富邦福寶基金 7.01 7.06 -0.05 -0.71富邦精準基金 35.65 35.88 -0.23 -0.64富邦精銳中小基金 7.89 7.95 -0.06 -0.75富邦網路基金 6.16 6.18 -0.02 -0.32富邦價值基金 14.53 14.66 -0.13 -0.89-----------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.80 16.87 -0.07 -0.41富達卓越領航全球組合基金 8.25 8.32 -0.07 -0.84富達動力領航組合基金 9.82 9.85 -0.03 -0.30-----------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.38 7.45 -0.07 -0.94富鼎台灣活力基金 5.48 5.51 -0.03 -0.54富鼎台灣優勢基金 8.29 8.33 -0.04 -0.48富鼎全球永安平衡基金 9.21 9.29 -0.08 -0.85富鼎全球固定收益組合基金 13.33 13.32 0.01 0.10富鼎東方精選基金 5.96 6.07 -0.11 -1.81富鼎益利信貨幣市場基金 12.97 12.97 0.00 0.00富鼎華盈貨幣市場基金 10.68 10.68 0.00 0.00富鼎精穩基金 10.11 10.13 -0.02 -0.22-----------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.03 8.13 -0.10 -1.23富蘭克林華美中華基金 9.95 10.08 -0.13 -1.29富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.54 8.61 -0.07 -0.81富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.92 8.96 -0.04 -0.45富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.99 10.00 -0.01 -0.07富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.99 10.00 -0.01 -0.07富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.83 10.84 -0.01 -0.10富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15 13.16 -0.01 -0.10富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.30 8.35 -0.05 -0.62富蘭克林華美第一富基金 20.79 20.93 -0.14 -0.67富蘭克林華美新世界股票基金 7.85 7.90 -0.05 -0.63富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.60 8.72 -0.12 -1.36富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.38 8.47 -0.09 -1.06富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.37 9.38 -0.01 -0.08富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.32 10.32 -0.01 -0.08-----------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.85 15.88 -0.03 -0.18復華大中華中小策略基金 6.73 6.79 -0.06 -0.88復華中小精選基金 21.61 21.72 -0.11 -0.51復華全方位基金 10.26 10.29 -0.03 -0.29復華全球大趨勢基金 11.12 11.20 -0.08 -0.71復華全球平衡基金 12.92 12.99 -0.07 -0.54復華全球原物料基金 8.90 8.98 -0.08 -0.89復華全球短期收益基金 10.69 10.68 0.01 0.11復華全球債券基金 12.97 12.94 0.04 0.28復華全球債券組合基金 12.90 12.88 0.02 0.16復華全球資產證券化基金A 10.56 10.56 0.00 0.00復華全球資產證券化基金B 8.57 8.66 -0.09 -1.04復華有利貨幣市場基金 13.06 13.06 0.00 0.00復華亞太平衡基金 9.84 9.93 -0.09 -0.91復華亞太成長基金 8.01 8.10 -0.09 -1.11復華東協世紀基金 10.55 10.63 -0.08 -0.75復華神盾基金 10.92 10.94 -0.02 -0.20復華高成長基金 21.77 21.89 -0.12 -0.55復華高益策略組合基金 11.52 11.52 0.00 0.00復華貨幣市場基金 14.01 14.01 0.00 0.00復華復華基金 7.99 8.04 -0.05 -0.62復華華人世紀基金 11.07 11.20 -0.13 -1.16復華傳家二號基金 12.94 12.96 -0.02 -0.18復華傳家基金 12.68 12.70 -0.02 -0.15復華奧林匹克全球組合基金 13.43 13.42 0.01 0.07復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.06 11.07 -0.01 -0.09復華新興市場高收益債券基金A 10.20 10.23 -0.03 -0.29復華新興市場高收益債券基金B 9.51 9.59 -0.08 -0.83復華新興市場短期收益基金 10.11 10.10 0.01 0.10復華新興債股動力組合基金 9.78 9.77 0.01 0.10復華滬深300 A股基金 14.45 14.44 0.01 0.07復華數位經濟基金 16.31 16.37 -0.06 -0.37-----------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.08 10.08 -0.01 -0.08惠理康和台灣紅不讓基金 11.64 11.73 -0.09 -0.77-----------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.28 12.34 -0.06 -0.49景順台灣科技基金 20.88 21.01 -0.13 -0.62景順台灣精選成長基金 18.76 18.83 -0.07 -0.37景順平衡基金 9.05 9.10 -0.05 -0.55景順全球科技基金 9.58 9.67 -0.09 -0.93景順全球康健基金 10.80 10.80 0.00 0.00景順貨幣市場基金 15.52 15.52 0.00 0.00景順潛力基金 22.65 22.75 -0.10 -0.44-----------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.21 7.28 -0.07 -0.96華南永昌台灣精選基金 6.70 6.76 -0.06 -0.89華南永昌永昌基金 9.17 9.26 -0.09 -0.97華南永昌全球亨利組合基金 13.03 13.02 0.01 0.09華南永昌全球神農水資源基金 7.59 7.64 -0.05 -0.65華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.32 5.39 -0.07 -1.30華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.78 4.85 -0.07 -1.44華南永昌全球精品基金 9.28 9.40 -0.12 -1.28華南永昌投資級收益組合基金 10.14 10.15 -0.01 -0.12華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.00 10.01 0.00 -0.02華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.00 10.01 0.00 -0.02華南永昌前瞻科技基金 9.31 9.38 -0.07 -0.75華南永昌黃河世紀基金 6.92 7.03 -0.11 -1.56華南永昌愛台灣基金 5.96 6.00 -0.04 -0.67華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.78 15.78 0.00 0.00華南永昌龍盈平衡基金 11.98 12.02 -0.04 -0.33華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.62 11.62 0.00 0.00-----------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.25 17.37 -0.12 -0.69華頓台灣基金 16.14 16.18 -0.04 -0.25華頓平安貨幣市場基金 11.19 11.19 0.00 0.00華頓全球旺組合基金 9.33 9.35 -0.02 -0.21華頓全球時尚精品基金 9.41 9.52 -0.11 -1.16華頓全球高收益債券基金A 11.75 11.76 -0.01 -0.09華頓全球高收益債券基金B 10.66 10.67 -0.01 -0.09華頓全球黑鑽油源基金 5.58 5.65 -0.07 -1.24華頓全球新星股票基金 5.54 5.63 -0.09 -1.60華頓典範科技基金 8.18 8.24 -0.06 -0.73華頓新興亞太債券基金A 10.06 10.07 0.00 -0.03華頓新興亞太債券基金B 10.06 10.07 0.00 -0.03-----------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.75 21.89 -0.14 -0.64匯達亞太地產基金-A類型 10.29 10.42 -0.13 -1.25匯達亞太地產基金-B類型 8.37 8.48 -0.11 -1.30匯達首選平衡基金 10.14 10.19 -0.05 -0.49匯達貨幣市場基金 14.64 14.64 0.00 0.00匯達概念型基金 15.06 15.19 -0.13 -0.86匯豐中小基金 6.42 6.48 -0.06 -0.93匯豐中國動力基金 9.86 10.03 -0.17 -1.69匯豐中國點心高收益債券基金 10.01 10.01 -0.01 -0.06匯豐五福全球債券組合基金 12.10 12.08 0.02 0.15匯豐太平洋精典基金 12.09 12.34 -0.25 -2.03匯豐台灣精典基金 15.25 15.33 -0.08 -0.52匯豐全球新富基金 8.80 8.87 -0.07 -0.79匯豐全球趨勢組合基金 8.47 8.54 -0.07 -0.82匯豐全球關鍵資源基金 6.64 6.71 -0.07 -1.04匯豐安富基金 19.17 19.23 -0.06 -0.31匯豐成功基金 26.44 26.51 -0.07 -0.26匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.96 9.97 0.00 -0.02匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.53 10.53 0.00 -0.02匯豐拉丁美洲基金 9.12 9.20 -0.08 -0.87匯豐金磚動力基金 10.41 10.54 -0.13 -1.23匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.67 14.67 0.00 0.00匯豐富泰貨幣市場基金 15.51 15.51 0.00 0.00匯豐黃金及礦業股票型基金 7.58 7.72 -0.14 -1.81匯豐新鑽動力基金 8.86 9.01 -0.15 -1.66匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.46 9.49 -0.03 -0.34匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.51 10.54 -0.03 -0.30匯豐聚富積極平衡基金 12.74 12.93 -0.19 -1.47匯豐聚富穩健平衡基金 11.45 11.51 -0.06 -0.52匯豐龍鳳基金 31.34 31.47 -0.13 -0.41匯豐龍騰電子基金 21.59 21.67 -0.08 -0.37匯豐雙高收益債券組合基金 11.31 11.29 0.02 0.15-----------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.89 13.95 -0.06 -0.43新光中國成長基金 8.58 8.74 -0.16 -1.83新光台灣永發基金 9.22 9.28 -0.06 -0.65新光台灣吉利貨幣市場基金 17.42 17.42 0.00 0.00新光台灣富貴基金 14.98 15.09 -0.11 -0.73新光全球冠軍組合基金 9.21 9.24 -0.03 -0.32新光吉星貨幣市場基金 15.01 15.01 0.00 0.00新光亞洲精選基金 19.78 20.09 -0.31 -1.54新光兩岸優勢基金 8.48 8.61 -0.13 -1.51新光店頭基金 14.51 14.66 -0.15 -1.02新光國家建設基金 15.22 15.34 -0.12 -0.78新光創新科技基金 9.32 9.40 -0.08 -0.85新光傳產優勢基金 7.99 8.05 -0.06 -0.75新光新興星鑽基金 8.13 8.26 -0.13 -1.57新光福運平衡基金 10.70 10.75 -0.05 -0.47新光增長收益基金 9.52 9.53 -0.01 -0.10新光靈活增益100基金 9.71 9.72 -0.01 -0.10-----------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.98 4.00 -0.02 -0.50瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.60 6.70 -0.10 -1.49瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.74 10.72 0.02 0.16瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.97 9.96 0.02 0.16-----------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.60 8.67 -0.07 -0.81群益中小型股基金 23.64 23.73 -0.09 -0.38群益台股指數基金 10.22 10.25 -0.02 -0.23群益平衡王基金 16.75 16.77 -0.02 -0.13群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.15 6.18 -0.03 -0.49群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.09 5.11 -0.02 -0.39群益印巴雙星基金 8.27 8.33 -0.06 -0.72群益印度中小基金 7.71 7.74 -0.03 -0.39群益多利策略組合基金 10.42 10.41 0.01 0.10群益多重收益組合基金 12.52 12.51 0.01 0.08群益多重資產組合基金 10.72 10.75 -0.03 -0.28群益安家基金 12.50 12.51 -0.01 -0.09群益安穩貨幣市場基金 15.61 15.61 0.00 0.00群益亞太中小基金 9.65 9.71 -0.06 -0.62群益亞太新趨勢平衡基金 14.54 14.55 -0.01 -0.07群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.09 10.08 0.01 0.10群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.09 10.08 0.01 0.10群益店頭市場基金 39.32 39.52 -0.20 -0.51群益東方盛世基金 8.22 8.27 -0.05 -0.60群益東協成長基金 9.33 9.34 -0.01 -0.11群益長安基金 14.07 14.14 -0.07 -0.50群益真善美基金 14.61 14.60 0.01 0.06群益馬拉松基金 61.93 61.94 -0.01 -0.02群益創新科技基金 18.73 18.83 -0.10 -0.53群益華夏盛世基金 8.42 8.48 -0.06 -0.71群益奧斯卡基金 14.60 14.63 -0.03 -0.21群益新興大消費基金 9.41 9.49 -0.08 -0.84群益新興金鑽基金 8.33 8.36 -0.03 -0.36群益葛萊美基金 11.88 11.92 -0.04 -0.34-----------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.99 15.08 -0.09 -0.60德信中國精選成長基金 6.49 6.59 -0.10 -1.52德信台灣主流中小基金 8.42 8.45 -0.03 -0.36德信全方位基金 10.03 10.07 -0.04 -0.40德信長春藤基金 17.33 17.40 -0.07 -0.39德信新興高收益債券組合基金 10.07 10.07 0.00 0.02德信萬保貨幣市場基金 11.59 11.58 0.00 0.00德信萬瑞基金 10.68 10.66 0.01 0.11德信數位時代基金 13.08 13.13 -0.05 -0.38-----------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.19 9.25 -0.06 -0.65德盛全球生技大壩基金 17.38 17.24 0.14 0.81德盛安聯中國東協新世紀基金 10.35 10.48 -0.13 -1.24德盛安聯中國策略增長基金 9.60 9.75 -0.15 -1.54德盛安聯台灣好息富基金 8.39 8.44 -0.05 -0.59德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.12 12.12 0.00 0.00德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.94 10.01 -0.07 -0.70德盛安聯四季回報債券組合基金 13.19 13.17 0.02 0.12德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.53 10.51 0.01 0.12德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.41 10.40 0.01 0.12德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.36 10.37 -0.01 -0.10德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.55 9.61 -0.06 -0.62德盛安聯全球人口趨勢基金 6.44 6.49 -0.05 -0.77德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.53 8.56 -0.03 -0.35德盛安聯全球計量平衡基金 10.71 10.73 -0.02 -0.19德盛安聯全球債券基金 11.54 11.53 0.01 0.10德盛安聯全球新興市場基金 14.60 14.79 -0.19 -1.28德盛安聯全球農金趨勢基金 8.36 8.42 -0.06 -0.71德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.51 6.56 -0.05 -0.76德盛安聯多元計量平衡基金 8.22 8.24 -0.02 -0.24德盛安聯亞洲小型企業基金 8.30 8.39 -0.09 -1.07德盛安聯亞洲動態策略基金 16.00 16.24 -0.24 -1.48德盛科技大壩基金 15.86 15.94 -0.08 -0.50-----------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.32 11.32 0.00 0.00德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.42 13.47 -0.05 -0.37德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.76 16.84 -0.08 -0.48德銀遠東DWS全球神農基金 9.53 9.72 -0.19 -1.95德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.75 9.74 0.01 0.10德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.87 10.85 0.02 0.18德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.54 9.52 0.02 0.23德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.23 10.21 0.02 0.23德銀遠東DWS科技基金 12.17 12.19 -0.02 -0.16-----------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.89 17.17 -0.28 -1.63摩根JF中國亮點基金 7.71 7.85 -0.14 -1.78摩根JF台灣金磚基金 9.91 9.96 -0.05 -0.50摩根JF台灣基金 8.38 8.51 -0.13 -1.53摩根JF台灣貨幣市場基金 15.96 15.96 0.00 0.00摩根JF台灣微型基金 15.41 15.66 -0.25 -1.60摩根JF台灣增長基金 30.07 30.14 -0.07 -0.23摩根JF平衡基金 20.81 20.85 -0.04 -0.19摩根JF安家理財基金 11.01 11.01 0.00 0.03摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.68 10.69 -0.01 -0.13摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.77 10.79 -0.01 -0.13摩根JF亞洲基金 32.24 32.84 -0.60 -1.83摩根JF東方內需機會基金 10.14 10.30 -0.16 -1.55摩根JF東方科技基金 16.96 17.26 -0.30 -1.74摩根JF金龍收成基金 12.16 12.37 -0.21 -1.70摩根JF神龍平衡基金 11.40 11.49 -0.09 -0.78摩根JF第一貨幣市場基金 14.71 14.71 0.00 0.00摩根JF絕對日本基金 6.59 6.61 -0.02 -0.30摩根JF新興日本基金 13.41 13.48 -0.07 -0.52摩根JF新興科技基金 29.17 29.33 -0.16 -0.55摩根JF價值成長基金 12.15 12.31 -0.16 -1.30摩根JF龍揚基金 18.31 18.62 -0.31 -1.66摩根JF縱橫台商基金 7.15 7.25 -0.10 -1.38摩根大歐洲基金 10.37 10.49 -0.12 -1.14摩根中美G2新勢力基金 8.35 8.42 -0.07 -0.83摩根全球α基金 10.50 10.58 -0.08 -0.76摩根全球平衡基金 14.86 14.92 -0.06 -0.41摩根全球通網基金 3.28 3.33 -0.05 -1.50摩根全球發現基金 7.19 7.26 -0.07 -0.96摩根全球債券基金-分配型 10.09 10.06 0.03 0.31摩根全球債券基金-累積型 10.42 10.39 0.03 0.31摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.46 10.44 0.01 0.13摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.89 10.88 0.01 0.13摩根新金磚五國基金 8.92 9.04 -0.12 -1.33摩根新絲路基金 7.29 7.42 -0.13 -1.75摩根新興35基金 10.09 10.29 -0.20 -1.94摩根新興活利債券基金-月配息型 10.15 10.14 0.01 0.12摩根新興活利債券基金-累積型 10.73 10.72 0.01 0.12摩根資源活力股票基金 6.17 6.34 -0.17 -2.68摩根總收益組合基金 10.40 10.39 0.01 0.12-----------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.32 11.32 0.00 0.00聯邦台灣創新基金 11.55 11.64 -0.09 -0.77聯邦計量平衡基金 10.15 10.17 -0.02 -0.23聯邦貨幣市場基金 12.79 12.79 0.00 0.00聯邦精選科技基金 7.20 7.22 -0.02 -0.28聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.91 13.89 0.02 0.17-----------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.99 11.10 -0.11 -0.99瀚亞中國基金 9.83 9.98 -0.15 -1.50瀚亞巴西基金 6.49 6.49 0.00 0.00瀚亞外銷基金 23.23 23.47 -0.24 -1.02瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.06 11.06 -0.01 -0.08瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.97 9.98 -0.01 -0.08瀚亞全球綠色金脈基金 9.10 9.16 -0.06 -0.66瀚亞印度基金 15.52 15.77 -0.25 -1.59瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.87 7.93 -0.06 -0.76瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.71 7.78 -0.07 -0.90瀚亞亞太高股息基金 11.40 11.55 -0.15 -1.30瀚亞亞太基礎建設基金 9.66 9.80 -0.14 -1.43瀚亞非洲基金 16.52 16.87 -0.35 -2.07瀚亞威寶貨幣市場基金 13.16 13.16 0.00 0.00瀚亞美國高科技基金 11.20 11.27 -0.07 -0.62瀚亞高科技基金 32.08 32.29 -0.21 -0.65瀚亞理財通基金 16.72 16.76 -0.04 -0.24瀚亞掌櫃基金 10.84 10.93 -0.09 -0.82瀚亞菁華基金 13.59 13.67 -0.08 -0.59瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.11 10.10 0.01 0.05瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.11 10.10 0.01 0.05瀚亞電通網基金 7.89 7.97 -0.08 -1.00瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.31 12.29 0.02 0.19瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.34 10.42 -0.08 -0.77瀚亞歐洲基金 6.86 6.92 -0.06 -0.87瀚亞質量精選組合基金 10.49 10.51 -0.02 -0.20-----------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.05 31.12 -0.07 -0.22寶來上證50基金 18.78 18.73 0.05 0.27寶來大中華價值指數基金 10.75 10.93 -0.18 -1.62寶來中國平衡基金 10.03 10.03 0.00 0.00寶來巴西指數基金 6.79 6.81 -0.02 -0.29寶來台灣中型100基金 24.96 25.12 -0.16 -0.64寶來台灣加權股價指數基金 13.27 13.30 -0.03 -0.26寶來台灣卓越50基金 49.36 49.46 -0.10 -0.20寶來台灣高股息基金 23.35 23.47 -0.12 -0.51寶來全球ETF成長組合基金 7.63 7.67 -0.04 -0.52寶來全球ETF棒組合基金 10.14 10.12 0.02 0.20寶來全球ETF穩健組合基金 12.71 12.70 0.01 0.08寶來全球不動產證券化基金(A) 7.99 8.02 -0.03 -0.37寶來全球不動產證券化基金(B) 6.27 6.29 -0.02 -0.32寶來全球國富債券基金(A) 9.85 9.87 -0.02 -0.23寶來全球國富債券基金(B) 9.35 9.37 -0.02 -0.23寶來全球新興市場精選組合基金 11.73 11.88 -0.15 -1.26寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.43 10.41 0.02 0.19寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.38 10.36 0.02 0.19寶來印尼指數基金 9.08 9.19 -0.12 -1.26寶來印度指數基金 6.75 6.87 -0.12 -1.75寶來亞洲台資企業基金 7.56 7.67 -0.11 -1.43寶來矽谷基金 9.29 9.35 -0.06 -0.64寶來得利貨幣市場基金 15.79 15.79 0.00 0.00寶來得寶貨幣市場基金 11.63 11.63 0.00 0.00寶來傘型台商收成基金 18.84 18.87 -0.03 -0.16寶來傘型金融基金 10.60 10.60 0.00 0.00寶來傘型電科基金 21.21 21.32 -0.11 -0.52寶來新台灣基金 26.05 26.07 -0.02 -0.08寶來新興市場ESG策略基金 10.33 10.48 -0.15 -1.43寶來新興亞洲龍頭基金 9.75 9.82 -0.07 -0.71寶來精準中小基金 12.51 12.59 -0.08 -0.64寶來摩臺基金 24.06 24.14 -0.08 -0.33寶來標智滬深300基金 13.66 13.69 -0.03 -0.22寶來環球關鍵資源基金 4.24 4.29 -0.05 -1.17寶來績效基金 23.21 23.33 -0.12 -0.51寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.77 25.69 0.08 0.32寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.24 10.40 -0.16 -1.54寶來雙盈平衡基金 10.55 10.57 -0.02 -0.19寶來寶來基金(A) 7.96 7.98 -0.02 -0.25寶來寶來基金(B) 7.96 7.98 -0.02 -0.25