基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
13.1869
0.0156
2012/07/12德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
17.38
0.14
2012/07/12德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.19
-0.06
2012/07/13德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1222
0.0002
2012/07/13德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
15.86
-0.08
2012/07/13德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.6
-0.15
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
8.53
-0.03
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.35
-0.13
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.3
-0.09
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.39
-0.05
2012/07/13德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.5264
0.0125
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.4142
0.0124
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.36
-0.01
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.55
-0.06
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.71
-0.02
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.51
-0.05
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.22
-0.02
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.44
-0.05
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.36
-0.06
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
9.94
-0.07
2012/07/13德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.5423
0.0121
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16
-0.24
2012/07/12德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
14.6
-0.19
2012/07/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------