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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.1869

0.0156

2012/07/12德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.38

0.14

2012/07/12德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.19

-0.06

2012/07/13德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1222

0.0002

2012/07/13德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.86

-0.08

2012/07/13德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.6

-0.15

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.53

-0.03

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.35

-0.13

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.3

-0.09

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.39

-0.05

2012/07/13德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.5264

0.0125

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4142

0.0124

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.36

-0.01

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.55

-0.06

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.71

-0.02

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.51

-0.05

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.22

-0.02

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.44

-0.05

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.36

-0.06

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.94

-0.07

2012/07/13德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5423

0.0121

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16

-0.24

2012/07/12德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.6

-0.19

2012/07/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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