基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.2314
0.0027
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4246
0.002
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.29
-0.05
2012/07/13柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.6014
0.0132
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4705
0.0155
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1214
0.0137
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.39
-0.08
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.19
-0.11
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.64
-0.1
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.2144
0.014
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2144
0.014
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.26
-0.09
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.64
-0.06
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3038
0.0179
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1708
0.0145
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.07
-0.12
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.16
-0.09
2012/07/12柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3274
0.0002
2012/07/13柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.39
-0.07
2012/07/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------