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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.2314

0.0027

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4246

0.002

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.29

-0.05

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.6014

0.0132

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4705

0.0155

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1214

0.0137

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.39

-0.08

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.19

-0.11

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.64

-0.1

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2144

0.014

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2144

0.014

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.26

-0.09

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.64

-0.06

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3038

0.0179

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1708

0.0145

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.07

-0.12

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.16

-0.09

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3274

0.0002

2012/07/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.39

-0.07

2012/07/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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