單位:新台幣:仟元項目
融資額度
已借額度
融資餘額短期借款
105,000
94,677
10,323(3)未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣:仟元項目
101/07
101/08
101/09---------
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-----------
----------- 期初金額
22,972
42,709
61,617 現金流入
75,340
100,561
56,738 現金流出
55,603
81,653
48,789 期末現金
42,709
61,617
69,566(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無