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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.16

-0.03

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.87

-0.1

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.27

-0.07

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.97

-0.11

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.92

0

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.76

-0.12

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.77

-0.04

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.49

-0.03

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0645

0.0121

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9811

0.011

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.98

-0.03

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.1039

0.0169

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1039

0.0169

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.55

0.01

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.2903

0.0157

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.42

-0.02

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.93

0.05

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.78

0.05

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.8

0

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.1

-0.12

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1608

0.0003

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.29

-0.41

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.47

-0.31

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.93

-0.14

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.67

-0.14

2012/07/12瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5087

0.0009

2012/07/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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