基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.5989
-0.0656
2012/07/12群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.7738
-0.0563
2012/07/12群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.83
-0.26
2012/07/12群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.52
-0.3
2012/07/12群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.75
0
2012/07/11群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.27
0.03
2012/07/11群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.48
0.04
2012/07/11群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.33
-0.01
2012/07/11群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.71
0.05
2012/07/11群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.41
0
2012/07/11群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.34
0.04
2012/07/11群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.74
0.01
2012/07/11群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.49
0.03
2012/07/11群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.67
0.07
2012/07/11群益投信
群益安家基金
TWD
12.5097
-0.0268
2012/07/12群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.08
0.01
2012/07/11群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.08
0.01
2012/07/11群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.245
-0.169
2012/07/12群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.63
-0.14
2012/07/12群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.51
0.01
2012/07/11群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.92
-0.09
2012/07/12群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.55
0.02
2012/07/11群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.36
0.04
2012/07/11群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.18
0.03
2012/07/11群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.11
0.02
2012/07/11群益投信
群益長安基金
TWD
14.14
-0.14
2012/07/12群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.73
-0.21
2012/07/12群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6097
0.0003
2012/07/12群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.94
-0.7
2012/07/12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------