基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.91
0.06
2012/07/11日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.15
-0.19
2012/07/12日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.83
-0.09
2012/07/12日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.19
-0.1
2012/07/12日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.3
0
2012/07/11日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.3
-0.13
2012/07/12日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.39
-0.01
2012/07/11日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.1958
0.0184
2012/07/11日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.1958
0.0184
2012/07/11日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.14
0.01
2012/07/11日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.53
-0.11
2012/07/12日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.85
0
2012/07/11日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.29
-0.1
2012/07/12日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3165
0.0003
2012/07/12日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.1
-0.16
2012/07/12日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.34
-0.11
2012/07/12---------------------------------------------------------------------------------------------------