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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.2287

0.0137

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4226

0.0102

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.34

-0.07

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5882

0.0108

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.455

0.027

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1077

0.0238

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.47

0.03

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.3

-0.01

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.74

-0.05

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.2004

0.0105

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2004

0.0105

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.35

-0.01

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.7

0

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2859

0.002

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1563

0.0016

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.19

0

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.25

-0.01

2012/07/11柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3272

0.0002

2012/07/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.46

-0.02

2012/07/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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