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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.83

-0.14

2012/07/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.9898

0.0062

2012/07/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9168

0.0057

2012/07/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.74

0.06

2012/07/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0926

0.0077

2012/07/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1511

0.007

2012/07/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.232

-0.0023

2012/07/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.101

-0.0022

2012/07/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9727

-0.0049

2012/07/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9127

-0.0049

2012/07/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.9531

0.0157

2012/07/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.67

0.03

2012/07/11宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.55

-0.15

2012/07/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3583

0.0002

2012/07/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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