基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.83
-0.14
2012/07/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.9898
0.0062
2012/07/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9168
0.0057
2012/07/11宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.74
0.06
2012/07/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0926
0.0077
2012/07/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.1511
0.007
2012/07/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.232
-0.0023
2012/07/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.101
-0.0022
2012/07/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9727
-0.0049
2012/07/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9127
-0.0049
2012/07/11宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.9531
0.0157
2012/07/11宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.67
0.03
2012/07/11宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.55
-0.15
2012/07/12宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3583
0.0002
2012/07/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------