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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年6月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.12 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/07/122.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/07 101/08 101/09-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,723 15,769 10,794現金流入-營運 17,873 9,269 14,218現金流出-營運 16,834 9,836 9,935現金流入-融資 12,029 1,126 1,188現金流出-融資 12,022 5,534 3,869期末現金 15,769 10,794 12,396(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 150,691 36,809短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 133,098 0

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