基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.19
0.02
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.97
0.18
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.34
-0.09
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.08
0.03
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.92
0.05
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.88
0.05
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.81
0.25
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.52
-0.19
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.0524
0.0089
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9701
0.0079
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.01
-0.07
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.087
0.0027
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.087
0.0027
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.54
0.01
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.2746
0.009
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.44
0.01
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.88
0.04
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.73
0.04
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.8
0.02
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.22
0.08
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1605
0.0003
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.7
0.25
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.78
0.14
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.07
0.07
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.81
0.08
2012/07/11瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5078
0.0102
2012/07/10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------