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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.19

0.02

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.97

0.18

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.34

-0.09

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.08

0.03

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.92

0.05

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.88

0.05

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.81

0.25

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.52

-0.19

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0524

0.0089

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9701

0.0079

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.01

-0.07

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.087

0.0027

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.087

0.0027

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.54

0.01

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.2746

0.009

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.44

0.01

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.88

0.04

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.73

0.04

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.8

0.02

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.22

0.08

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1605

0.0003

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.7

0.25

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.78

0.14

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.07

0.07

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.81

0.08

2012/07/11瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5078

0.0102

2012/07/10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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