基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.215
0.0124
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4124
0.0093
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.41
0.04
2012/07/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5774
-0.0007
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.428
0.0148
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.0839
0.013
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.44
0
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.31
0.07
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.79
-0.01
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.1899
0.006
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.1899
0.006
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.36
0.03
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.7
-0.17
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2839
-0.0012
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1547
-0.001
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.19
0
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.26
0.01
2012/07/10柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.327
0.0002
2012/07/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.48
0.01
2012/07/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------