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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.97

0.11

2012/07/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.9836

0.0113

2012/07/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9111

0.0101

2012/07/10宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.68

-0.02

2012/07/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0849

0.0011

2012/07/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1441

0.0011

2012/07/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2343

0.0152

2012/07/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1032

0.015

2012/07/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9776

0.0154

2012/07/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9176

0.0153

2012/07/10宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.9374

0.0102

2012/07/10宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.64

-0.03

2012/07/10宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.7

0.13

2012/07/11宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3581

0.0002

2012/07/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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