基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.97
0.11
2012/07/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.9836
0.0113
2012/07/10宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9111
0.0101
2012/07/10宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.68
-0.02
2012/07/10宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0849
0.0011
2012/07/10宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.1441
0.0011
2012/07/10宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2343
0.0152
2012/07/10宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1032
0.015
2012/07/10宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9776
0.0154
2012/07/10宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9176
0.0153
2012/07/10宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.9374
0.0102
2012/07/10宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.64
-0.03
2012/07/10宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.7
0.13
2012/07/11宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3581
0.0002
2012/07/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------