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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.1492

0.0041

2012/07/10德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.51

-0.22

2012/07/10德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.37

0.1

2012/07/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1218

0.0002

2012/07/11德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.19

0.1

2012/07/11德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.76

0.02

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.5

-0.11

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.46

0.07

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.41

0.01

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.54

0.02

2012/07/11德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.4977

0.0049

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4199

0.0049

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.39

-0.01

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.63

-0.03

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.74

-0.02

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.61

-0.03

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.25

-0.03

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.51

-0.02

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.37

-0.04

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.1

0.13

2012/07/11德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5239

0.0088

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.21

-0.01

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.82

-0.01

2012/07/10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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