基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.09
0.06
2012/07/11凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2312
0.0002
2012/07/11凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.54
0.05
2012/07/11凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.78
-0.11
2012/07/10凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.97
-0.11
2012/07/10凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10
-0.01
2012/07/10凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.98
-0.01
2012/07/10凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0488
0.0064
2012/07/10凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0488
0.0064
2012/07/10凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.2
-0.09
2012/07/10凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10
-0.04
2012/07/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------