基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.17
-0.06
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.79
-0.35
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.43
-0.07
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.05
-0.16
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.87
-0.05
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.83
-0.06
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.56
-0.17
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.0435
0.0189
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9622
0.0171
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.08
-0.17
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.0843
-0.019
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.0843
-0.019
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.53
-0.18
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.2656
0.0215
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.43
-0.06
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.84
-0.1
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.69
-0.09
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.78
-0.17
2012/07/09瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.14
-0.15
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1602
0.0002
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.45
-0.51
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.64
-0.31
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11
-0.21
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.73
-0.17
2012/07/10瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.4976
-0.021
2012/07/09--------------------------------------------------------------------------------------------------------------