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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.17

-0.06

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.79

-0.35

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.43

-0.07

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.05

-0.16

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.87

-0.05

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.83

-0.06

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.56

-0.17

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0435

0.0189

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9622

0.0171

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.08

-0.17

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.0843

-0.019

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.0843

-0.019

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.53

-0.18

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.2656

0.0215

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.43

-0.06

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.84

-0.1

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.69

-0.09

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.78

-0.17

2012/07/09瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.14

-0.15

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1602

0.0002

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.45

-0.51

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.64

-0.31

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11

-0.21

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.73

-0.17

2012/07/10瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.4976

-0.021

2012/07/09--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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