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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.1451

0.0142

2012/07/09德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.73

0.07

2012/07/09德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.27

-0.07

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1216

0.0003

2012/07/10德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.09

-0.27

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.74

-0.2

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.61

-0.01

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.39

-0.1

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.4

-0.12

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.52

-0.07

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.4928

0.0073

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.415

0.0072

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.4

0

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.66

-0.04

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.76

0

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.64

-0.02

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.28

0.01

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.53

-0.03

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.41

-0.05

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.97

-0.1

2012/07/10德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5151

0.0095

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.22

-0.3

2012/07/09德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.83

-0.12

2012/07/09--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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