198,104仟元二、流動資產金額
2,259,163仟元三、短期借款及一年內到期之長期負債金額
1,474,100仟元四、流動負債金額
1,851,102仟元五、流動比率
122 %六、速動比率
68 %七、負債比率
54 %八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額)
137 %6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量，與主要往來銀行皆採行隨借隨還的循環借款額度，故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位，以減少利息支出，截至101年6月30日為止，扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度尚有789,465仟元，以及高變現性之應收帳款及應收票據742,344仟元，足以支應營運週轉需求。另，本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金，截至101年6月30日為止，流動比率122%且長期資本適足率137%，尚無以短期資金支應長期需求之情況。7.其他應敘明事項:無