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類股快速輪動 台股多空換手待政策底定

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.10 00:00
台股本周二(7/10)以平盤開出,午盤隨陸股走跌,終場跌幅0.8%,以7251點作收,成交量為741億元(資料來源:CMoney,2012/7/10)。保德信台商全方位基金經理人譚志忠表示,六月以來台股雖從波段低點反彈,但成交量僅從500多億回到700億元左右,人氣並沒有顯著回升,顯示內有證所稅疑慮待除、外有歐債危機未解等因素壓抑。由於類股呈現快速輪動且無主流帶動,預料須等待政策利多底定,多空換手才告完成。(資料來源:CMoney,2012/7)

基本面來看,譚志忠指出,台灣上市櫃公司獲利改善後,加權指數不論從股價淨值比等評價水準、或者市值占GDP比重來計算都位於平均以下低檔,顯示目前台股投資價值合理。預料隨著利空淡化、利多釋出,整理區間將緩步墊高。

國內外景氣面觀察,譚志忠指出,美國房市溫和好轉,中國通膨下滑有利中央進一步施行刺激政策,整體而言除歐元區失業率高、民間消費走弱外,全球經濟包括台灣在內,下半年預料將逐步回溫。其中下半年台灣製造業將為主要驅動力,預估對經濟成長貢獻度將與服務業相當。(資料來源:寶華綜合經濟研究院,2012/6)

佈局策略上,譚志忠表示,7月底將有生技展登場,加上台灣生技廠營收持續向上,醫材類上半年有近20%成長,相關類股受利多加持表現相對亮眼;此外,上半年大宗物資價格走跌,有利帶動食品股第二季毛利優於首季,加上飲料業進入傳統旺季,業績可望逐月增溫。(資料來源:TEJ,2012/6)

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