基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.92
-0.01
2012/07/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.9688
0.0084
2012/07/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8978
0.0076
2012/07/06宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.75
-0.07
2012/07/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0683
0.0034
2012/07/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.129
-0.0449
2012/07/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2267
-0.0145
2012/07/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0957
-0.0344
2012/07/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.962
-0.0124
2012/07/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.902
-0.0625
2012/07/06宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.9135
0.021
2012/07/06宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.75
0.01
2012/07/06宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.65
-0.01
2012/07/09宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3577
0.0006
2012/07/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------