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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.92

-0.01

2012/07/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.9688

0.0084

2012/07/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8978

0.0076

2012/07/06宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.75

-0.07

2012/07/06宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0683

0.0034

2012/07/06宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.129

-0.0449

2012/07/06宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2267

-0.0145

2012/07/06宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0957

-0.0344

2012/07/06宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.962

-0.0124

2012/07/06宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.902

-0.0625

2012/07/06宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.9135

0.021

2012/07/06宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.75

0.01

2012/07/06宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.65

-0.01

2012/07/09宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3577

0.0006

2012/07/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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