★投資策略部分：
該基金的投資流程結合了由上至下以及由下至上的分析方法，但該基金較偏重於由下至上的分析方式。該基金並未具有特定的投資風格，基金經理人擁有足夠的彈性空間，能夠因應市場狀況並根據市場上的投資機會來調整投資組合，因此基金的投資風格也可能會隨之轉變。該基金主要投資於投資團隊所認為具有最佳報酬潛力的股票，在進行投資配置時則較不會參考基準指數，該投資團隊對基金的投資配置相當具有信心，並認為其所採用的投資策略長期將能夠創造優異的報酬表現。該基金的可投資範圍包含500檔股票，除了根據流動性、股票市?、公司管理等因素來篩選股票外，也檢視公司的現金流量、財務狀況、主要的營收趨動要素以及策略性競爭優勢等因素。此外，公司參訪在基金的投資流程中亦扮演了相當重要的角色。基金經理人相當重視股票的證券評價水平，並會試圖找出股價並未完全反映企業增長前景的股票。
★投資組合方面：
該基金主要根據由下至上的個股選擇及由上至下的總體研究方法來建構基金投資組合。該基金也會根據市場的投資環境，轉換基金的投資風格，截至2012年5月底止，該基金具有大型均衡型的投資風格。該基金通常持有60至85檔股票，在市場缺乏投資機會或不確定性較大的情況下，該基金會調升現金的持有比重(最多可增加至10%)。在國家的配置方面，截至2012年5月底止，該基金對中國股票配置了25.46%的的投資比重，為該基金最大的國家投資部位，其次則為韓國(16.05%)。相較於同類型基金，該基金相對青睞投資於香港股票，截至5月底止，香港股票的投資比重為15.3%，較同基金組別平均高5.63%。在產業的配置方面，該基金對金融服務類股配置了最大的投資比重(29.64%)，其次則為科技(17.77%)以及工業類股(14.86%)。而相較於同類型基金，該基金則持有較少的週期性消費以及公用事業股票。
★基金績效及風險方面:
該基金的長期績效表現相當優異，截至2012年7月2日止，該基金近三年及近五年的年化原幣別報酬率分別較同基金組別平均高1.56%以及2.9%。在2008年，該基金的跌幅低於同類型基金平均，主要因該基金持有較少的銀行、原物料等週期性股票。而在2009年，該基金則因加碼保險類股及香港工業股票而受惠，當年度該基金反彈70.94%。在2010年，該基金則受惠於其對核心消費類股的投資配置，而有超越同類型基金的報酬表現。該基金在2011的報酬率較同基金組別平均高2.44%，今年以來該基金仍持續有勝出的表現，截至2012年7月2日止，該基金的報酬率較同類型基金高3.53%，而這主要可歸功於該基金對金融服務及科技類股的選股佈局。在風險方面，該基金的五年晨星風險評級位於同基金組別平均水平。該基金的風險/報酬狀況相當具吸引力，而這也顯示了該基金所採用的投資策略能夠發揮作用。
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Morningstar基金研究評級（Morningstar Analyst RatingTM）Morningstar於2009年2月在歐洲及亞洲市場推出基金質化研究分析，並於2011年11月正式採用加強版的Morningstar基金研究評級，這個加強版的基金研究評級以基金研究員的獨立觀點及分析為基礎，評估基金在計入風險後長期有超越同類型基金及基準指數的能力。Morningstar基金研究員會依照Morningstar基金質化研究中的「五大支柱」（5 Pillars）研究分析基礎，透過對基金的管理團隊(People)、基金公司(Parent)、投資程序及策略(Process)、報酬表現(Performance)及基金費用(Price) 等要素進行詳細研究及分析，為基金進行綜合評估，從而為基金訂下一個基金研究評級。Morningstar基金研究評級包含三個正面評級、一個中性評級以及一個負面評級。正面評級的部份再加以細分為金、銀、銅三個級別，這5個基金研究評級意含如下:正面評級：金：是同類基型金中最突出的選擇，在Morningstar基金研究員評價基金的五項要素中皆能取得研究員最高的評價。銀：基金在五項要素中大部份都能展現出優於同類型基金的表現，縱使未必每個項目都能取得最高評價，但在Morningstar基金研究員眼中仍然是不錯的選擇。銅：基金不是每項要素都有不錯的表現，但總體來說，各方面能夠互相配合，截長補短，所以研究員對基金的評價仍偏向正面。中性評級：研究員認為，基金一般不會有相當突出的表現，但亦不會大幅落後同類型基金；負面評級：基金最少有一項缺點，會阻礙基金的未來表現，而相對其他同類型基金而言，基金並非投資人優先考慮的選擇。