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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:101年06月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 25,270現金及約當現金 25,270銀行存款(受限制資產) 1,218短期借款合計 113,561短期借款到期日期及金額 101年07月 6,142 101年08月 1,754 101年09月 6,326 101年10月 89,339 101年12月 10,000一年內到期之長期負債 27,1936.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。

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