基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.47
-0.08
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
32.29
-0.21
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.11
-0.07
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.54
-0.02
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.57
0.01
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.23
0.03
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.2477
0.0251
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
8.28
-0.06
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.5348
0.0354
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.4807
0.0355
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.5252
0.0091
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.9574
0.0091
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.44
0
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.0165
-0.0059
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.82
0.03
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.0339
0.0213
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.29
-0.01
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.72
-0.06
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.91
-0.04
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.99
-0.01
2012/07/05匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.75
-0.11
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
26.85
0.08
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
22.51
-0.29
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5068
0.0003
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6731
0.0003
2012/07/06匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.65
-0.09
2012/07/06----------------------------------------------------------------------------------------------------------------