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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.45

-0.27

2012/07/06元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.55

-0.1

2012/07/06元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.46

0.03

2012/07/06元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.02

0

2012/07/05元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6333

0.0002

2012/07/06元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.87

-0.11

2012/07/06元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.85

0.01

2012/07/05元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.7

-0.19

2012/07/06元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.65

-0.09

2012/07/06元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.52

0

2012/07/05元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.93

-0.06

2012/07/06元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.99

-0.05

2012/07/06元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6636

0.0003

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.1

-0.04

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.35

-0.03

2012/07/05元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.913

0.0019

2012/07/05元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.08

0.02

2012/07/05元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.104

0.03

2012/07/05元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.98

0.17

2012/07/06元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.05

-0.07

2012/07/06元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.05

-0.07

2012/07/06元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.66

0.01

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.35

0.01

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.3

0.01

2012/07/05元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.43

0.01

2012/07/05元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.81

0.02

2012/07/05元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.951

0.0016

2012/07/05元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.891

-0.052

2012/07/05元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.343

-0.061

2012/07/05元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.127

0.083

2012/07/05元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.91

0.01

2012/07/05元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6669

0.0039

2012/07/06元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.79

-0.09

2012/07/06元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.4175

0.0046

2012/07/05元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9315

0.0046

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.846

0.0191

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3467

0.0182

2012/07/05元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.99

-0.07

2012/07/06元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.4

-0.021

2012/07/06元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.71

0.04

2012/07/05元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.95

-0.03

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0662

0.0086

2012/07/05元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9554

-0.0046

2012/07/05元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

-0.01

2012/07/05元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.02

0.16

2012/07/06元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.29

0

2012/07/05元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.75

-0.09

2012/07/05元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.01

-0.03

2012/07/05元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.56

-0.16

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.75

-0.03

2012/07/05元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.78

0

2012/07/05元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.08

0

2012/07/05元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.99

0

2012/07/05元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.81

-0.02

2012/07/05元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.98

-0.02

2012/07/05元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.68

-0.01

2012/07/06元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.44

0.01

2012/07/06元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.19

-0.13

2012/07/06元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.68

-0.05

2012/07/05元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.77

-0.06

2012/07/05元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.02

-0.04

2012/07/06元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.44

0

2012/07/05元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.64

-0.02

2012/07/06元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.77

-0.09

2012/07/06元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.48

-0.14

2012/07/06元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.9

-0.12

2012/07/06元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.47

-0.12

2012/07/06元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7867

0.0003

2012/07/06元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.38

-0.2

2012/07/06元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.77

-0.08

2012/07/06元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

51.32

-0.07

2012/07/06元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7451

-0.052

2012/07/06元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.644

-0.037

2012/07/06元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.67

-0.01

2012/07/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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