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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.33

-0.04

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.13

-0.04

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.72

-0.01

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.31

-0.12

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.06

-0.05

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.94

-0.05

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.86

-0.07

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.75

0

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.0324

0.0162

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9521

0.0146

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.22

0.01

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.1093

0.0196

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1093

0.0196

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.69

0.01

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.2238

0.0095

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.57

-0.03

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.93

0.01

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.77

0.01

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.98

0.01

2012/07/05瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.38

-0.16

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1592

0.0003

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.35

-0.47

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.09

-0.16

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.29

-0.12

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14

-0.14

2012/07/06瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5622

-0.0281

2012/07/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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