基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.33
-0.04
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.13
-0.04
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.72
-0.01
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.31
-0.12
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.06
-0.05
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.94
-0.05
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.86
-0.07
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.75
0
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.0324
0.0162
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9521
0.0146
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.22
0.01
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.1093
0.0196
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1093
0.0196
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.69
0.01
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.2238
0.0095
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.57
-0.03
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.93
0.01
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.77
0.01
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.98
0.01
2012/07/05瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.38
-0.16
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1592
0.0003
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.35
-0.47
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.09
-0.16
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.29
-0.12
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14
-0.14
2012/07/06瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5622
-0.0281
2012/07/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------