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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.07.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6739

-0.0105

2012/07/06群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9121

-0.0333

2012/07/06群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.55

-0.29

2012/07/06群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.42

-0.39

2012/07/06群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.78

0

2012/07/05群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.39

-0.02

2012/07/05群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.5

0.02

2012/07/05群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.49

-0.03

2012/07/05群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.73

0

2012/07/05群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.4

0.01

2012/07/05群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.34

-0.03

2012/07/05群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.83

0

2012/07/05群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.52

-0.07

2012/07/05群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.73

-0.02

2012/07/05群益投信

群益安家基金

TWD

12.5973

-0.0451

2012/07/06群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.07

0.01

2012/07/05群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.07

0.01

2012/07/05群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.522

-0.031

2012/07/06群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.89

-0.17

2012/07/06群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.48

0.02

2012/07/05群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.18

-0.15

2012/07/06群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.57

-0.02

2012/07/05群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.44

-0.03

2012/07/05群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.21

0.01

2012/07/05群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.14

0.01

2012/07/05群益投信

群益長安基金

TWD

14.5

-0.17

2012/07/06群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.39

-0.29

2012/07/06群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.608

0.0003

2012/07/06群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.32

-0.69

2012/07/06-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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