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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.1105

0.016

2012/07/05德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.84

-0.04

2012/07/05德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.36

-0.09

2012/07/06德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1207

0.0002

2012/07/06德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.47

-0.18

2012/07/06德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.89

0

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.72

-0.09

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.54

0.02

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.54

0

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.62

-0.02

2012/07/06德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.4724

0.0219

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3948

0.0218

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.42

-0.02

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.76

-0.04

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.79

-0.01

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.74

-0.04

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.32

-0.01

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.63

-0.02

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.56

0.02

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.08

-0.1

2012/07/06德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4966

0.0145

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.59

-0.02

2012/07/05德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.1

-0.02

2012/07/05--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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