基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3586
0.0002
2012/07/06施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.6
-0.16
2012/07/06施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.48
-0.03
2012/07/05施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.9505
0.0196
2012/07/05施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.9553
0.0177
2012/07/05施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.2547
0.0121
2012/07/05施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.2547
0.0121
2012/07/05施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.89
-0.14
2012/07/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------