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太平洋證券盤前-年線反壓 量縮震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.06 00:00
◆盤勢分析

週四台股亦如同亞股一般呈現小幅拉回狀態,受到六月營收、第二季財報及除權息相關個股漲跌影響下,進而影響盤面漲跌結構。電子股佔大盤成交比重高達七成二,但受到次產業包括手機、IC載板、太陽能、面板等重挫影響,半導體也走疲,整體電子走勢拉回,終場下跌0.64%。金融股中的金控個股包括台新金、永豐金、玉山金及中信金等均出現重挫1%以上,雖合庫、兆豐金、開發金、第一金及中壽等,還可以維持紅盤,但整體金融仍拉回0.41%。在電子及金融都出現回整下,傳產也未得領盤上攻,其中,塑膠因台塑四寶多半受財報不佳影響而下挫,台苯、亞聚、台化、國喬及台聚等,亦拉回1%以上,使得塑膠類股重挫1.81%。其餘僅有玻陶、食品及汽車、航運等,尚得以收紅。在主要二大類股走疲,而傳產各類股亦為漲跌互現下,大盤終場下挫34.81%,成交值則萎縮至700億元以下。

在短線排除歐債問題後,台股影響因子陸續移轉至除權息及六月營收、第二季財報公告的結果。在除息部份,除了部份的權值股包括台積電、宏達電、國泰金、台積電、台塑化、台化等,其走勢影響大盤以外,高現金殖利率股亦為盤面另一觀注焦點,奇美材、寶雅、新至陞、F-紅木、燿華、新復興、德律、上緯、艾笛森、聚積、潤隆、崇越、競國、台耀、瑞穎、中光電等,七月以來漲幅都至少在4%以上,顯示,在大盤相對低檔區,陸續將在七月之後除息的高現金殖利率股儼然成為保守資金最好的流向,不過,因為配息牽扯到健保費及稅的問題,也有許多個股在除息前已有一定漲幅之後,遭到棄息的現象。另六月營收及第二季財報陸續公告,許多市場矚目的個股也出現與經營實績好壞,而股價呈相互應對表現,如F-TPK宸鴻第2季合併營收360.81億元,季減10.9%,雖第2季獲利將比第1季更好,但除權息後,股價仍呈現嚴重貼權息的狀況。大立光受到客戶盤點因素,今年6月營收預估比5月差,且因營收下滑,毛利率恐再破底,惟公司預期第3季蘋果新一代iPhone供應鏈即將出貨,7月新機種出貨將放量成長,第3季會比第2季好,是以,股價仍得維持高檔震盪。在傳產部份,台塑四寶公布第2季營運,僅台塑單季每股小賺0.03元,上半年為集團唯一獲利公司,每股稅前盈餘0.93元,但南亞、台化及台塑化均因第2季虧損拖累上半年由盈轉虧,使得股價大幅拉回。台泥公布,受水泥市場需求疲弱及整體售價較去年同期顯著下跌,預期大陸轉投資事業台泥國際上半年度獲利,恐年減超過50%,股價亦見拉回。而已公告六月營收呈現走揚的個股如仲琦、德律、美律、揚明光、F-慧洋、義隆、宏捷科、南亞、達能、華東、福懋科、力晶、美律等,走勢亦相對大盤優,相反的,營收出現衰退的公司,如中天、F-TPK、毅嘉、南電、南科、金麗科等,則股價拉回較為明顯。是以,近期除卻國際總經及國內政策問題外,除權息、六月營收及第二季財報狀況,將明顯影響盤面相關個股股價的變動。

大盤在連接四天紅棒,在面臨年線壓力下,週四出現小黑棒,成交量也因而縮小,惟均量尚在增加當中,若成交量得以再次擴增至800億左右,將較有利短多續挑戰年線。但在技術指標部份,雖K值已觸及超買區,惟RSI已呈現拉回整理態勢,續觀察若KD未及全部進入超買區,即跟隨RSI拉回,則短線面臨回檔壓力將增大。均線部份,季線扣抵7600點以上相對高檔區,年線亦已下壓至7500點以下,二大均線下壓的力道,將與月線等短線走揚均線相抵銷,是以,短線指數在量能減退、技術指標開始呈現回整狀態後,指數在相對頸線區震盪恐拉大。

◆投資建議

外資賣超台股38.97億元,短多面臨年線壓力而趨保守,需留後續量能,若大盤成交量續縮,又無明顯主流帶動大盤回攻,則短線拉回整理壓力將加大,後續仍得留意營收及財報效應,低檔佈局六月營收及第二季業績成長股,進行區間操作為宜。

◆個股分析

◇科嘉(5215)

全球NB MTS 龍頭廠,市佔超過3 成,客戶包括五大NB 鍵盤製造商,終端品牌客戶則為蘋果、惠普、DELL 等。NB MTS 美客戶強力拉貨,預估有10%出貨成長,平板電腦

◇毅嘉(2402)

第二季受客戶調整庫存及新機上市遞延下,營收估與首季持平或微幅衰退。惟主要客戶RIM預計10月推出新機,將帶動按鍵、軟板第三季出貨開始增溫,另觸控面板客戶訂單第三季也會增加,預估第三季營收將較第二季增溫,挑戰今年營收高點。

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