基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.96
0.02
2012/07/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.9466
0.0065
2012/07/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8778
0.0059
2012/07/04宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.79
0.04
2012/07/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0505
0.0017
2012/07/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.1608
0.0015
2012/07/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2465
0.0113
2012/07/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1353
0.0112
2012/07/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9827
0.0024
2012/07/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9728
0.0025
2012/07/04宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.8843
0.0142
2012/07/04宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.73
0.03
2012/07/04宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.7
0.02
2012/07/05宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3569
0.0002
2012/07/05--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------