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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.96

0.02

2012/07/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.9466

0.0065

2012/07/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8778

0.0059

2012/07/04宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.79

0.04

2012/07/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0505

0.0017

2012/07/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.1608

0.0015

2012/07/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2465

0.0113

2012/07/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1353

0.0112

2012/07/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9827

0.0024

2012/07/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9728

0.0025

2012/07/04宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.8843

0.0142

2012/07/04宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.73

0.03

2012/07/04宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.7

0.02

2012/07/05宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3569

0.0002

2012/07/05--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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