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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.1844

0.0052

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4394

0.0039

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.59

-0.01

2012/07/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5425

0.0038

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4235

0.0233

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.14

0.0207

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.61

0.01

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.46

0.03

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.99

0.03

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.142

0.012

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.142

0.012

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.48

0.01

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.91

-0.01

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2239

0.0036

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.132

0.003

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.33

0.02

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.36

0.01

2012/07/04柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3256

0.0002

2012/07/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.59

0.02

2012/07/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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