基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.1844
0.0052
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4394
0.0039
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.59
-0.01
2012/07/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5425
0.0038
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4235
0.0233
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.14
0.0207
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.61
0.01
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.46
0.03
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.99
0.03
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.142
0.012
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.142
0.012
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.48
0.01
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.91
-0.01
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2239
0.0036
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.132
0.003
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.33
0.02
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.36
0.01
2012/07/04柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3256
0.0002
2012/07/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.59
0.02
2012/07/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------