基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3584
0.0002
2012/07/05施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.76
-0.01
2012/07/05施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.51
0.06
2012/07/04施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.9309
0.0049
2012/07/04施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.9376
0.0045
2012/07/04施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.2426
0.0197
2012/07/04施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.2426
0.0197
2012/07/04施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.03
0
2012/07/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------