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太平洋證券盤前-震盪趨堅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.05 00:00
◆盤勢分析

4日台股聚焦填權息行情,開盤後狹幅震盪,後均維持此格局,直至尾盤,終場微幅上漲4.23點,收在7422.59點,成交量為852.00億元,略為擴張。類股方面,較為強勢者有陶玻、觀光、電器電纜等,然多為個股表現:台玻上漲4.85%,其餘個股均小漲作收;觀光部分F-美食進入旺季,開盤不久即漲停鎖死;其餘鳳凰、晶華,漲幅在1~2%之間。電器電纜表現較為全面,華新上漲2.56%、合機上漲1.96%,其餘台一、大亞、三洋電,漲幅亦在1%左右。較為弱勢者則有台積電、塑膠、紡纖等。其中台積電填息大秀未能上演,僅勉強收平盤;其他如華邦電、聯電,則分別以下跌2%、1%作收。塑膠部分,F-再生未能延續強勢,國喬、大洋、亞化等亦下跌作收。紡纖部分,遠東新、宏遠、新紡、強盛、南紡等均以小跌作收,類股較為弱勢。

觀察台股後勢,料將持續受國際盤面影響,其中美、中有機會向上,歐洲則持續看為持平。美國股市持續樂觀原因,主要為零售業自08年底落底以來,持續強彈表現,自3,400億元,提升至09年底3,550億元、10年底3,700億元、11年底3,900億元,12年後突破4,000億元,近期略有下滑,然上升趨勢並未改變。5月下滑0.2%,然汽車相關零件逆勢上揚0.8%,且相關之指數PPI部分,下跌0.8%,顯示油價影響已經逐步淡化,將給予寬鬆貨幣政策更多操作籌碼。陸股部分,12年前五個月大陸對歐盟出口年減0.8%,然若觀察其他部分,可見替代效應逐步產生,如中南美洲貢獻近三年大增113%達到2415億美元;美歐日以外前五月同期大增17%,反映企業逐步將訂單目標轉向:如如長虹電器快速轉向亞洲非洲中南美洲、玩具公司Maisto銷往西班牙義大利遽減,轉銷巴西哥倫比亞祕魯,均將對下游出口產生正面效益。歐洲部分,出口及工業生產變動持續疲弱,認為未來發展持平。類股部分,中國景氣逐步復甦,不妨留意租賃相關類股,此一區塊11年規模年增57%,為金融產業中最快,達到5,261億元人民幣,又12年4月台灣開放裕融、中租、台新、永豐等業者民間融資項目,未來將有機會乘原有消金經驗,大力於中國擴展。

※投資建議

後勢歐債問題仍將成為壓力,然美國零售、中國出口料將持續復甦,或可以業績良好之防守類股作留意。

※各股分析

中租12營收勁揚32%;資產+27%,中國部分+49%;12上半年增2據點、下半年續增;推動分期付款、應收帳款、車貸業務;中國人才、資金、經驗、客戶區隔。

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