基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6759
0.038
2012/07/04群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9353
0.0625
2012/07/04群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.91
0.15
2012/07/04群益投信
群益店頭市場基金
TWD
40.88
0.43
2012/07/04群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.77
0.04
2012/07/03群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.39
0.06
2012/07/03群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.46
0.07
2012/07/03群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.57
0.18
2012/07/03群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.74
0.06
2012/07/03群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.37
0.02
2012/07/03群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.34
0.07
2012/07/03群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.82
0.15
2012/07/03群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.59
0.1
2012/07/03群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.7
0.02
2012/07/03群益投信
群益安家基金
TWD
12.659
0.0404
2012/07/04群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.06
0.03
2012/07/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.06
0.03
2012/07/03群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.578
0.073
2012/07/04群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.1
0.12
2012/07/04群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.46
0.01
2012/07/03群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.36
0.1
2012/07/04群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.57
0.05
2012/07/03群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.49
0.13
2012/07/03群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.19
0.07
2012/07/03群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.12
0.05
2012/07/03群益投信
群益長安基金
TWD
14.72
0.13
2012/07/04群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.77
0.23
2012/07/04群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6074
0.0003
2012/07/04群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.13
0.45
2012/07/04----------------------------------------------------------------------------------------------------------------