基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.48
0.22
2012/07/03元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.44
0.29
2012/07/03元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.3
0.28
2012/07/03元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.8
0.04
2012/07/02元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6326
0.0002
2012/07/03元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.81
0.08
2012/07/03元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.73
0.08
2012/07/02元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.78
0.07
2012/07/03元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.66
0.06
2012/07/03元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.47
0
2012/07/02元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.85
0.12
2012/07/03元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.99
0.03
2012/07/03元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6627
0.0003
2012/07/03元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.12
0.06
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.37
0.05
2012/07/02元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8758
0.0185
2012/07/02元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.91
-0.05
2012/07/03元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.07
0.06
2012/07/03元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.06
0.05
2012/07/03元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.47
0.07
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.32
0.02
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.27
0.02
2012/07/02元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.31
0.04
2012/07/02元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.68
0.05
2012/07/02元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9449
-0.0007
2012/07/02元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.813
0.004
2012/07/02元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.143
0.081
2012/07/02元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.043
0.104
2012/07/02元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6625
-0.0021
2012/07/03元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.79
0.07
2012/07/03元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3763
0.0273
2012/07/02元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8903
0.0273
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.863
0.0339
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3628
0.0321
2012/07/02元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.99
0.28
2012/07/03元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.374
0.09
2012/07/03元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.59
0.07
2012/07/02元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.86
0.07
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.05
0.0188
2012/07/02元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.02
0.01
2012/07/02元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.01
0.03
2012/07/03元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.23
0.04
2012/07/02元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.75
0.11
2012/07/02元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.88
0.05
2012/07/02元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.47
0.25
2012/07/03元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.73
0.01
2012/07/02元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.08
0.03
2012/07/02元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.99
0.03
2012/07/02元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.78
0.06
2012/07/02元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.95
0.05
2012/07/02元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.66
0.08
2012/07/03元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.28
0.28
2012/07/03元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.24
0.25
2012/07/03元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.68
0.05
2012/07/02元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.78
0.05
2012/07/02元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.05
0.33
2012/07/03元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.38
0.01
2012/07/02元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.61
0.09
2012/07/03元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.81
0.07
2012/07/03元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.52
0.17
2012/07/03元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.92
0.09
2012/07/03元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.47
0.13
2012/07/03元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7858
0.0003
2012/07/03元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
31.43
0.19
2012/07/03元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.8
0.05
2012/07/03元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
51.33
0.6
2012/07/03元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.7666
0.0259
2012/07/03元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.608
0.144
2012/07/03元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.66
0.04
2012/07/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------