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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.48

0.22

2012/07/03元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.44

0.29

2012/07/03元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.3

0.28

2012/07/03元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.8

0.04

2012/07/02元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6326

0.0002

2012/07/03元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.81

0.08

2012/07/03元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.73

0.08

2012/07/02元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.78

0.07

2012/07/03元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.66

0.06

2012/07/03元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.47

0

2012/07/02元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.85

0.12

2012/07/03元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.99

0.03

2012/07/03元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6627

0.0003

2012/07/03元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.12

0.06

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.37

0.05

2012/07/02元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8758

0.0185

2012/07/02元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.91

-0.05

2012/07/03元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.07

0.06

2012/07/03元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.06

0.05

2012/07/03元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.47

0.07

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.32

0.02

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.27

0.02

2012/07/02元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.31

0.04

2012/07/02元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.68

0.05

2012/07/02元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9449

-0.0007

2012/07/02元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.813

0.004

2012/07/02元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.143

0.081

2012/07/02元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.043

0.104

2012/07/02元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6625

-0.0021

2012/07/03元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.79

0.07

2012/07/03元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3763

0.0273

2012/07/02元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8903

0.0273

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.863

0.0339

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3628

0.0321

2012/07/02元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.99

0.28

2012/07/03元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.374

0.09

2012/07/03元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.59

0.07

2012/07/02元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.86

0.07

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.05

0.0188

2012/07/02元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.02

0.01

2012/07/02元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.01

0.03

2012/07/03元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.23

0.04

2012/07/02元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.75

0.11

2012/07/02元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.88

0.05

2012/07/02元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.47

0.25

2012/07/03元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.73

0.01

2012/07/02元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.08

0.03

2012/07/02元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.99

0.03

2012/07/02元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.78

0.06

2012/07/02元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.95

0.05

2012/07/02元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.66

0.08

2012/07/03元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.28

0.28

2012/07/03元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.24

0.25

2012/07/03元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.68

0.05

2012/07/02元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.78

0.05

2012/07/02元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.05

0.33

2012/07/03元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.38

0.01

2012/07/02元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.61

0.09

2012/07/03元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.81

0.07

2012/07/03元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.52

0.17

2012/07/03元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.92

0.09

2012/07/03元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.47

0.13

2012/07/03元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7858

0.0003

2012/07/03元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.43

0.19

2012/07/03元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.8

0.05

2012/07/03元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

51.33

0.6

2012/07/03元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7666

0.0259

2012/07/03元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.608

0.144

2012/07/03元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.66

0.04

2012/07/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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