基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.25
0.11
2012/07/03凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2295
0.0002
2012/07/03凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.73
0.09
2012/07/03凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.94
0.03
2012/07/02凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.1
0.02
2012/07/02凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.93
0.02
2012/07/02凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.91
0.07
2012/07/02凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0111
0.0124
2012/07/02凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0111
0.0124
2012/07/02凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.26
0.04
2012/07/02凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.89
0
2012/07/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------