回到頂端
|||
熱門: Google 中油 工人

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.03 00:00
基金名稱 101/07/02 101/06/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9657 9.9512 0.0145 0.1457元大巴菲特基金 14.7300 14.7000 0.0300 0.2041元大台股指數基金 8.2840 8.2360 0.0480 0.5828元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6300 6.5100 0.1200 1.8433元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.6100 0.1200 2.1390元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7200 6.6100 0.1100 1.6642元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9000 5.7800 0.1200 2.0761元大全球成長基金 13.6500 13.3300 0.3200 2.4006元大全球組合基金 10.8573 10.8474 0.0099 0.0913元大全球通訊基金 4.4700 4.3400 0.1300 2.9954元大全球短期收益基金 9.9456 9.9376 0.0080 0.0805元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.7600 14.4800 0.2800 1.9337元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633元大全球滿意入息基金-配息型 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484元大印度基金 7.4000 7.1600 0.2400 3.3520元大多元基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280元大多多基金 12.8300 12.7900 0.0400 0.3127元大多福基金 33.1500 32.9800 0.1700 0.5155元大亞太成長基金 9.1900 9.0400 0.1500 1.6593元大卓越基金 31.2400 31.0500 0.1900 0.6119元大店頭基金 5.9600 5.8900 0.0700 1.1885元大泛歐成長基金 7.6400 7.3700 0.2700 3.6635元大高科技基金 10.7400 10.6800 0.0600 0.5618元大華夏中小基金 6.8000 6.7300 0.0700 1.0401元大新中國基金 7.9600 7.8100 0.1500 1.9206元大新主流基金 14.7100 14.6300 0.0800 0.5468元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3490 10.3279 0.0211 0.2043元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8630 9.8419 0.0211 0.2144元大新興亞洲基金 8.2700 8.1000 0.1700 2.0988元大新興消費商機基金 9.7900 9.6000 0.1900 1.9792元大萬泰貨幣市場基金 14.6624 14.6615 0.0009 0.0061元大經貿基金 19.3500 19.2500 0.1000 0.5195元大雙盈基金 17.7500 17.6900 0.0600 0.3392------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178日盛上選基金 17.5600 17.5100 0.0500 0.2856日盛大中華基金 5.1700 5.0800 0.0900 1.7717日盛小而美基金 12.6100 12.5900 0.0200 0.1589日盛中國內需動力基金 8.3700 8.2200 0.1500 1.8248日盛日盛基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189日盛全球抗暖化基金 6.8800 6.7600 0.1200 1.7752日盛亞洲星鑽基金 10.8900 10.7000 0.1900 1.7757日盛亞洲高收益債券基金A 10.1000 10.0776 0.0224 0.2223日盛亞洲高收益債券基金B 10.1000 10.0776 0.0224 0.2223日盛金緻招牌組合基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782日盛首選基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468日盛高科技基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503日盛貨幣市場基金 14.3136 14.3127 0.0009 0.0063日盛新台商基金 20.3800 20.1800 0.2000 0.9911日盛精選五虎基金 19.5100 19.4300 0.0800 0.4117------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0828 13.0819 0.0009 0.0069台新2000高科技基金 13.7900 13.7200 0.0700 0.5102台新大中華基金 7.3700 7.2400 0.1300 1.7956台新大眾基金 14.2500 14.1700 0.0800 0.5646台新大眾貨幣市場基金 13.7435 13.7426 0.0009 0.0066台新中國通基金 17.2800 17.1700 0.1100 0.6407台新中國精選中小基金 6.8700 6.7600 0.1100 1.6272台新主流基金 9.8900 9.8000 0.0900 0.9184台新北美收益資產證券化基金 14.6000 14.2700 0.3300 2.3125台新台新基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570台新全球ETF組合基金 10.4287 10.3162 0.1125 1.0905台新印度基金 8.5700 8.2300 0.3400 4.1312台新亞美短期債券基金 9.7180 9.7059 0.0121 0.1247台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0484 10.0375 0.0109 0.1086台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0484 10.0375 0.0109 0.1086台新真吉利貨幣市場基金 10.7754 10.7747 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 14.6655 14.5548 0.1107 0.7606台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9500 7.6300 0.3200 4.1940台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5000 7.1500 0.3500 4.8951------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285未來資產亞太不動產證券化基金A 7.5400 7.4900 0.0500 0.6676未來資產亞太不動產證券化基金B 7.0600 7.0100 0.0500 0.7133未來資產亞洲高收益債券基金 10.0295 9.9998 0.0297 0.2970未來資產亞洲新富基金 10.8100 10.6500 0.1600 1.5024未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2139 12.2133 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.5000 6.4500 0.0500 0.7752未來資產活力旺中小基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066未來資產閣來寶全球組合基金 11.0200 10.9700 0.0500 0.4558------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9100 7.8000 0.1100 1.4103永豐中小基金 31.1100 31.0500 0.0600 0.1932永豐中國經濟建設基金 9.6600 9.5500 0.1100 1.1518永豐中概平衡基金 24.3300 24.3000 0.0300 0.1235永豐主流品牌基金 10.1600 9.9800 0.1800 1.8036永豐永益平衡基金 18.3000 18.2900 0.0100 0.0547永豐永豐基金 24.8900 24.6600 0.2300 0.9327永豐全球平衡組合基金 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792永豐全球投資等級債券基金 10.3039 10.3072 -0.0033 -0.0320永豐全球債券組合基金 10.0509 10.0427 0.0082 0.0817永豐全球新興向榮基金 7.1200 6.9800 0.1400 2.0057永豐亞洲中小基金 9.7100 9.5800 0.1300 1.3570永豐亞洲民生消費基金 9.3100 9.1700 0.1400 1.5267永豐高科技基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957永豐貨幣市場基金 13.5015 13.5008 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3344 9.3109 0.0235 0.2524永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9747 9.9496 0.0251 0.2523永豐臺灣加權ETF基金 36.5800 36.3500 0.2300 0.6327永豐領航科技基金 12.1100 12.0500 0.0600 0.4979永豐環球趨勢資源基金 8.1500 7.9600 0.1900 2.3869永豐趨勢平衡基金 24.0900 23.8900 0.2000 0.8372------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.7700 10.6700 0.1000 0.9372兆豐國際巨龍領航基金 7.5400 7.4000 0.1400 1.8919兆豐國際民生動力基金 8.3400 8.1500 0.1900 2.3313兆豐國際生命科學基金 12.3800 12.2400 0.1400 1.1438兆豐國際全球高股息基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833兆豐國際全球基金 24.9400 24.3700 0.5700 2.3389兆豐國際全球債券組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002兆豐國際國民基金 20.0000 19.8500 0.1500 0.7557兆豐國際第一基金 10.0900 10.0100 0.0800 0.7992兆豐國際萬全基金 13.5900 13.5600 0.0300 0.2212兆豐國際電子基金 15.8000 15.6700 0.1300 0.8296兆豐國際精選二十基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923兆豐國際綠鑽基金 7.1500 7.0000 0.1500 2.1429兆豐國際豐台灣基金 20.9700 20.7400 0.2300 1.1090兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1120 12.1113 0.0007 0.0058------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9979 10.0061 -0.0082 -0.0820合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9979 10.0061 -0.0082 -0.0820合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.6100 9.4000 0.2100 2.2340------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5817 12.5811 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.0800 4.9700 0.1100 2.2133------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7300 10.6800 0.0500 0.4682安泰ING中小基金 20.7900 20.7100 0.0800 0.3863安泰ING中國機會基金 8.5900 8.4500 0.1400 1.6568安泰ING巴西基金 7.2300 6.8500 0.3800 5.5475安泰ING日本基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626安泰ING台灣高股息基金 12.5900 12.5400 0.0500 0.3987安泰ING台灣運籌基金 14.4200 14.3300 0.0900 0.6281安泰ING平衡基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9100 8.7200 0.1900 2.1789安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.3400 10.1200 0.2200 2.1739安泰ING全球生技醫療基金 8.6200 8.4400 0.1800 2.1327安泰ING全球安穩平衡基金 12.1319 12.0707 0.0612 0.5070安泰ING全球品牌基金 15.8700 15.3400 0.5300 3.4550安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5048 9.5361 -0.0313 -0.3282安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7365 10.7718 -0.0353 -0.3277安泰ING全球氣候變遷基金 5.7200 5.5400 0.1800 3.2491安泰ING全球高股息基金季配型 11.1400 10.8200 0.3200 2.9575安泰ING全球高股息基金累積型 12.5000 12.1500 0.3500 2.8807安泰ING成長基金 14.7300 14.6800 0.0500 0.3406安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2600 8.1000 0.1600 1.9753安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4700 9.2900 0.1800 1.9376安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0277 9.9752 0.0525 0.5263安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.5323 10.4772 0.0551 0.5259安泰ING金磚七國基金 9.0500 8.7400 0.3100 3.5469安泰ING泰國基金 30.7000 30.5600 0.1400 0.4581安泰ING高科技基金 5.3100 5.2800 0.0300 0.5682安泰ING貨幣市場基金 15.7937 15.7928 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.7000 14.5300 0.1700 1.1700安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1402 9.1236 0.0166 0.1820安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9631 9.9451 0.0180 0.1810安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6200 7.3600 0.2600 3.5326安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9600 7.8000 0.1600 2.0513安泰ING精選貨幣市場基金 11.8597 11.8592 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7900 5.5600 0.2300 4.1367安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9200 6.6400 0.2800 4.2169安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4500 7.1800 0.2700 3.7605安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7200 8.4000 0.3200 3.8095安泰ING積極成長基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252安泰ING優質基金 17.2300 17.2200 0.0100 0.0581安泰ING環球基金 8.2000 7.9700 0.2300 2.8858安泰ING鴻利基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5794 16.5786 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5500 10.3000 0.2500 2.4272安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6500 7.3400 0.3100 4.2234安泰ING鑫平衡組合基金 10.6100 10.5100 0.1000 0.9515安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8678 11.8592 0.0086 0.0725------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2202 10.2123 0.0079 0.0774宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1093 10.1015 0.0078 0.0772宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9729 9.9743 -0.0014 -0.0140宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9629 9.9644 -0.0015 -0.0151宏利台灣動力基金 12.7400 12.6600 0.0800 0.6319宏利全球債券組合基金 11.8126 11.8027 0.0099 0.0839宏利宏利基金 13.4800 13.3800 0.1000 0.7474宏利亞太入息債券基金-A類型 10.9041 10.8894 0.0147 0.1350宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8394 9.8261 0.0133 0.1354宏利亞太中小企業基金 11.6100 11.4700 0.1400 1.2206宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9748 9.9498 0.0250 0.2513宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0918 9.0690 0.0228 0.2514宏利萬利貨幣市場基金 13.3563 13.3557 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.6000 6.5000 0.1000 1.5385------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6009 12.6002 0.0007 0.0056貝萊德寶利基金 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.6000 17.3100 0.2900 1.6753保德信大俄羅斯基金 9.7600 9.4900 0.2700 2.8451保德信中小型股基金 26.6500 26.4800 0.1700 0.6420保德信中國品牌基金 7.3300 7.2200 0.1100 1.5236保德信日本基金 5.9900 5.9100 0.0800 1.3536保德信台商全方位基金 20.4900 20.3800 0.1100 0.5397保德信全球中小基金 16.7200 16.3300 0.3900 2.3882保德信全球消費商機基金 11.3000 11.0000 0.3000 2.7273保德信全球基礎建設基金 7.6700 7.5200 0.1500 1.9947保德信全球組合基金 11.3700 11.0900 0.2800 2.5248保德信全球債券組合基金 12.1062 12.1134 -0.0072 -0.0594保德信全球資源基金 6.9700 6.7800 0.1900 2.8024保德信全球優質股息成長基金 9.7300 9.5700 0.1600 1.6719保德信全球醫療生化基金 19.2200 18.8600 0.3600 1.9088保德信好時債組合基金 10.0674 10.0686 -0.0012 -0.0119保德信亞太基金 16.2900 16.0500 0.2400 1.4953保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9375 9.8956 0.0419 0.4234保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2011 10.1592 0.0419 0.4124保德信店頭市場基金 22.3100 22.0200 0.2900 1.3170保德信拉丁美洲基金 8.5300 8.2800 0.2500 3.0193保德信金平衡基金 19.9500 19.8500 0.1000 0.5038保德信金滿意基金 26.9500 26.8400 0.1100 0.4098保德信科技島基金 14.4300 14.3500 0.0800 0.5575保德信高成長基金 55.9700 55.7300 0.2400 0.4307保德信第一基金 15.9600 15.8800 0.0800 0.5038保德信貨幣市場基金 15.3159 15.3150 0.0009 0.0059保德信新世紀基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899保德信新興中小基金 10.1600 10.0000 0.1600 1.6000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5780 9.4986 0.0794 0.8359保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9842 9.9048 0.0794 0.8016保德信新興趨勢組合基金 9.7800 9.4500 0.3300 3.4921保德信瑞騰基金 15.0094 15.0085 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 7.4200 7.2000 0.2200 3.0556------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.1843 10.1691 0.0152 0.1495施羅德中國高收益債券累積 10.1843 10.1691 0.0152 0.1495施羅德世界資源基金 8.1700 7.9200 0.2500 3.1566施羅德台灣主動基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8539 8.7958 0.0581 0.6605施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8379 9.7734 0.0645 0.6600施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3578 11.3572 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2500 8.0200 0.2300 2.8678柏瑞五國金勢力建設基金 7.2800 7.1000 0.1800 2.5352柏瑞巨人基金 7.4500 7.3700 0.0800 1.0855柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3249 13.3242 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.2700 11.0800 0.1900 1.7148柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1200 11.0781 0.0419 0.3782柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3908 8.3592 0.0316 0.3780柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.1800 9.0100 0.1700 1.8868柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2400 7.1200 0.1200 1.6854柏瑞拉丁美洲基金 10.7900 10.3100 0.4800 4.6557柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2036 11.2227 -0.0191 -0.1702柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1154 9.1310 -0.0156 -0.1709柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0783 10.0609 0.0174 0.1730柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0783 10.0609 0.0174 0.1730柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2882 11.2355 0.0527 0.4691柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.0198 9.9730 0.0468 0.4693柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.4000 13.2800 0.1200 0.9036柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4861 12.4664 0.0197 0.1580柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7400 11.6000 0.1400 1.2069------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.7900 17.7100 0.0800 0.4517國泰小龍基金 10.8600 10.7900 0.0700 0.6488國泰中小成長基金 28.6300 28.4800 0.1500 0.5267國泰中國內需增長基金 8.5200 8.3900 0.1300 1.5495國泰中國新興戰略基金 9.7800 9.6600 0.1200 1.2422國泰中港台基金 7.1400 7.0300 0.1100 1.5647國泰台灣計量基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556國泰台灣貨幣市場基金 12.0898 12.0891 0.0007 0.0058國泰平衡基金 17.7900 17.7200 0.0700 0.3950國泰全球基礎建設基金 8.7700 8.6200 0.1500 1.7401國泰全球貨幣市場基金 9.8352 9.7707 0.0645 0.6601國泰全球資源基金 6.6500 6.4500 0.2000 3.1008國泰全球環保趨勢基金 6.3000 6.1600 0.1400 2.2727國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6100 11.3900 0.2200 1.9315國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4700 10.2800 0.1900 1.8483國泰科技生化基金 22.4100 22.3000 0.1100 0.4933國泰國泰基金 12.6700 12.6200 0.0500 0.3962國泰新興市場基金 7.6300 7.4300 0.2000 2.6918國泰新興高收益債券基金A 10.3931 10.3435 0.0496 0.4795國泰新興高收益債券基金B 9.9410 9.8936 0.0474 0.4791國泰豐益債券組合基金 10.5507 10.5430 0.0077 0.0730------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3200 15.2200 0.1000 0.6570第一金小型精選基金 17.3600 17.2700 0.0900 0.5211第一金中國世紀基金 7.0700 6.9500 0.1200 1.7266第一金中概平衡基金 15.5000 15.4500 0.0500 0.3236第一金台灣成長基金 6.4000 6.3700 0.0300 0.4710第一金台灣貨幣市場基金 14.7932 14.7924 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 172.7040 172.6930 0.0110 0.0064第一金全球大趨勢基金 13.2700 13.0400 0.2300 1.7638第一金全球不動產證券化基金A 5.8323 5.7314 0.1009 1.7605第一金全球不動產證券化基金B 4.8840 4.7996 0.0844 1.7585第一金全球台商基金 9.7900 9.6600 0.1300 1.3458第一金全球品牌基金 10.0200 9.8200 0.2000 2.0367第一金全球高收益債券基金A 12.9647 12.9370 0.0277 0.2141第一金全球高收益債券基金B 11.1952 11.1712 0.0240 0.2148第一金亞洲科技基金 12.1100 11.9300 0.1800 1.5088第一金亞洲新興市場基金 9.1500 8.9700 0.1800 2.0067第一金店頭市場基金 6.1800 6.1000 0.0800 1.3115第一金馬來西亞基金 11.1500 11.0200 0.1300 1.1797第一金創新趨勢基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6995 9.5802 0.1193 1.2453第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1975 9.0844 0.1131 1.2450第一金萬得福基金 9.4400 9.3700 0.0700 0.7471第一金電子基金 16.6300 16.5300 0.1000 0.6050第一金旗艦基金 10.1400 10.0100 0.1300 1.2987第一金福元基金 6.4600 6.4000 0.0600 0.9375第一金福王基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211統一大南亞基金 9.7900 9.6600 0.1300 1.3458統一大滿貫基金 18.6900 18.6000 0.0900 0.4839統一大龍印基金 9.4400 9.2900 0.1500 1.6146統一中小基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641統一台灣動力基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369統一全天候基金 44.0000 43.8400 0.1600 0.3650統一全球債券組合基金 10.6013 10.5932 0.0081 0.0765統一亞太基金 17.0600 16.7900 0.2700 1.6081統一奔騰基金 28.4600 28.3000 0.1600 0.5654統一強棒貨幣市場基金 16.1738 16.1729 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.4100 12.2300 0.1800 1.4718統一統信基金 17.5200 17.4300 0.0900 0.5164統一黑馬基金 27.1200 26.9600 0.1600 0.5935統一新亞洲科技能源基金 9.3000 9.1200 0.1800 1.9737統一經建基金 19.5100 19.4700 0.0400 0.2054統一龍馬基金 34.4000 34.3100 0.0900 0.2623------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010凱基台商天下基金 7.2200 7.1200 0.1000 1.4045凱基台灣精五門基金 12.6400 12.5500 0.0900 0.7171凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9987 10.0059 -0.0072 -0.0720凱基全球資源債券基金-配息型 9.9987 10.0059 -0.0072 -0.0720凱基亞洲四金磚基金 9.8900 9.7900 0.1000 1.0215凱基凱旋貨幣市場基金 11.2293 11.2287 0.0006 0.0053凱基開創基金 13.1400 13.0800 0.0600 0.4587凱基新興市場中小基金 9.8400 9.6400 0.2000 2.0747凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9100 7.6900 0.2200 2.8609凱基資源國基金 8.0800 7.8000 0.2800 3.5897------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.5000 19.4800 0.0200 0.1027富邦大中華成長基金 4.0900 4.0400 0.0500 1.2376富邦丰益債券組合基金 9.3453 9.2871 0.0582 0.6267富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.4400 22.1100 0.3300 1.4925富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.7500 29.7400 0.0100 0.0336富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.0800 28.8600 0.2200 0.7623富邦台灣心基金 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509富邦台灣釆吉50基金 29.9500 30.0000 -0.0500 -0.1667富邦台灣科技指數基金 29.0600 28.6700 0.3900 1.3603富邦台灣鳳凰基金 499.4200 498.3900 1.0300 0.2067富邦全球不動產基金 6.9100 6.7500 0.1600 2.3704富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6102 10.6190 -0.0088 -0.0829富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2069 10.2153 -0.0084 -0.0822富邦吉祥貨幣市場基金 15.1960 15.1951 0.0009 0.0059富邦多元回報債券組合基金 9.8277 9.8308 -0.0031 -0.0315富邦長紅基金 40.6500 40.6000 0.0500 0.1232富邦冠軍基金 19.1900 19.0800 0.1100 0.5765富邦科技基金 15.8500 15.7700 0.0800 0.5073富邦高成長基金 14.4100 14.3700 0.0400 0.2784富邦富邦基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597富邦策略高收益債券基金-A類型 10.1336 10.0583 0.0753 0.7486富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1336 10.0583 0.0753 0.7486富邦新興亞洲高成長基金 8.6300 8.5100 0.1200 1.4101富邦農糧精選基金 9.0500 8.8700 0.1800 2.0293富邦福寶基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833富邦精準基金 36.4000 36.1800 0.2200 0.6081富邦精銳中小基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242富邦網路基金 6.4100 6.3700 0.0400 0.6279富邦價值基金 14.9300 14.8400 0.0900 0.6065------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.1100 16.9700 0.1400 0.8250富達卓越領航全球組合基金 8.3900 8.1400 0.2500 3.0713富達動力領航組合基金 9.8600 9.7200 0.1400 1.4403------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958富鼎台灣活力基金 5.6000 5.5600 0.0400 0.7194富鼎台灣優勢基金 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791富鼎全球永安平衡基金 9.2653 9.1914 0.0739 0.8040富鼎全球固定收益組合基金 13.1644 13.1652 -0.0008 -0.0061富鼎東方精選基金 6.0900 6.0100 0.0800 1.3311富鼎益利信貨幣市場基金 12.9710 12.9706 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6823 10.6820 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1581 10.0953 0.0628 0.6221------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0100 7.8900 0.1200 1.5209富蘭克林華美中華基金 10.0800 9.9300 0.1500 1.5106富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8100 8.7500 0.0600 0.6857富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.9994 9.9997 -0.0003 -0.0030富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.9994 9.9997 -0.0003 -0.0030富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8059 10.7497 0.0562 0.5228富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0692 13.0013 0.0679 0.5223富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4498 8.2652 0.1846 2.2335富蘭克林華美第一富基金 21.1900 21.0700 0.1200 0.5695富蘭克林華美新世界股票基金 8.0100 7.8800 0.1300 1.6498富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7564 8.5670 0.1894 2.2108富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4205 8.2513 0.1692 2.0506富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3278 9.2850 0.0428 0.4610富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2201 10.1732 0.0469 0.4610------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9808 15.8831 0.0977 0.6151復華大中華中小策略基金 6.7100 6.6200 0.0900 1.3595復華中小精選基金 22.0700 21.8800 0.1900 0.8684復華全方位基金 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854復華全球大趨勢基金 11.2700 11.0400 0.2300 2.0833復華全球平衡基金 13.0400 12.8500 0.1900 1.4786復華全球原物料基金 8.8600 8.6800 0.1800 2.0737復華全球短期收益基金 10.6274 10.6367 -0.0093 -0.0874復華全球債券基金 12.8024 12.8442 -0.0418 -0.3254復華全球債券組合基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569復華全球資產證券化基金A 10.4800 10.3300 0.1500 1.4521復華全球資產證券化基金B 8.6000 8.4700 0.1300 1.5348復華有利貨幣市場基金 13.0593 13.0585 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 9.9200 9.7700 0.1500 1.5353復華亞太成長基金 8.0800 7.9500 0.1300 1.6352復華東協世紀基金 10.4200 10.2900 0.1300 1.2634復華神盾基金 10.9926 10.9284 0.0642 0.5875復華高成長基金 22.1000 22.0100 0.0900 0.4089復華高益策略組合基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872復華貨幣市場基金 14.0042 14.0034 0.0008 0.0057復華復華基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472復華華人世紀基金 11.2900 11.1000 0.1900 1.7117復華傳家二號基金 13.0348 12.9636 0.0712 0.5492復華傳家基金 12.7455 12.6936 0.0519 0.4089復華奧林匹克全球組合基金 13.3100 13.2800 0.0300 0.2259復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0400 10.9700 0.0700 0.6381復華新興市場高收益債券基金A 10.0300 9.9500 0.0800 0.8040復華新興市場高收益債券基金B 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503復華新興市場短期收益基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992復華新興債股動力組合基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115復華滬深300 A股基金 14.5000 14.4600 0.0400 0.2766復華數位經濟基金 16.5600 16.4600 0.1000 0.6075------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9925 9.9746 0.0179 0.1795惠理康和台灣紅不讓基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.6800 12.6100 0.0700 0.5551景順台灣科技基金 21.5600 21.4300 0.1300 0.6066景順台灣精選成長基金 19.3200 19.2000 0.1200 0.6250景順平衡基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394景順全球科技基金 10.0200 9.7200 0.3000 3.0864景順全球康健基金 10.8400 10.6600 0.1800 1.6886景順貨幣市場基金 15.5205 15.5196 0.0009 0.0058景順潛力基金 23.1300 23.0200 0.1100 0.4779------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4300 7.3700 0.0600 0.8141華南永昌台灣精選基金 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831華南永昌永昌基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287華南永昌全球亨利組合基金 12.8739 12.8593 0.0146 0.1135華南永昌全球神農水資源基金 7.7000 7.5300 0.1700 2.2576華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4700 5.3600 0.1100 2.0522華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9400 4.8300 0.1100 2.2774華南永昌全球精品基金 9.6600 9.3700 0.2900 3.0950華南永昌投資級收益組合基金 10.0957 10.0676 0.0281 0.2791華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9632 9.9531 0.0101 0.1015華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9632 9.9531 0.0101 0.1015華南永昌前瞻科技基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205華南永昌黃河世紀基金 7.0500 6.9500 0.1000 1.4389華南永昌愛台灣基金 6.1400 6.1100 0.0300 0.4910華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7775 15.7766 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.2434 12.1705 0.0729 0.5990華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6208 11.6201 0.0007 0.0060------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6200 17.5600 0.0600 0.3417華頓台灣基金 16.5200 16.4200 0.1000 0.6090華頓平安貨幣市場基金 11.1841 11.1834 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411華頓全球時尚精品基金 9.9600 9.6600 0.3000 3.1056華頓全球高收益債券基金A 11.6606 11.6189 0.0417 0.3589華頓全球高收益債券基金B 10.5731 10.5353 0.0378 0.3588華頓全球黑鑽油源基金 5.7200 5.5600 0.1600 2.8777華頓全球新星股票基金 5.7700 5.6600 0.1100 1.9435華頓典範科技基金 8.6800 8.6200 0.0600 0.6961華頓新興亞太債券基金A 9.9973 9.9603 0.0370 0.3715華頓新興亞太債券基金B 9.9973 9.9603 0.0370 0.3715------------------------------------------------------------------------------------------------匯達首選平衡基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6500 6.6100 0.0400 0.6051匯豐中國動力基金 10.0300 9.8400 0.1900 1.9309匯豐中國點心高收益債券基金 9.9793 9.9853 -0.0060 -0.0601匯豐五福全球債券組合基金 11.9611 11.9571 0.0040 0.0335匯豐太平洋精典基金 12.3800 12.1500 0.2300 1.8930匯豐台灣精典基金 15.6300 15.5600 0.0700 0.4499匯豐全球新富基金 8.8900 8.6400 0.2500 2.8935匯豐全球趨勢組合基金 8.6500 8.3900 0.2600 3.0989匯豐全球關鍵資源基金 6.7900 6.5600 0.2300 3.5061匯豐安富基金 19.3800 19.3200 0.0600 0.3106匯豐成功基金 26.2900 26.1800 0.1100 0.4202匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8535 9.8027 0.0508 0.5182匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.4214 10.3707 0.0507 0.4889匯豐拉丁美洲基金 9.2700 8.9200 0.3500 3.9238匯豐金磚動力基金 10.6400 10.2900 0.3500 3.4014匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6721 14.6713 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5057 15.5049 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0400 7.7600 0.2800 3.6083匯豐新鑽動力基金 9.1300 8.8800 0.2500 2.8153匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4286 9.2271 0.2015 2.1838匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4830 10.2816 0.2014 1.9588匯豐聚富積極平衡基金 13.0300 12.7900 0.2400 1.8765匯豐聚富穩健平衡基金 11.5300 11.4300 0.1000 0.8749匯豐龍鳳基金 32.0000 31.8500 0.1500 0.4710匯豐龍騰電子基金 22.5300 22.4100 0.1200 0.5355匯豐雙高收益債券組合基金 11.1588 11.1438 0.0150 0.1346------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9800 13.9600 0.0200 0.1433新光中國成長基金 8.7100 8.5700 0.1400 1.6336新光台灣永發基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4122 17.4112 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.4800 15.4100 0.0700 0.4543新光全球可轉債策略平衡基金 8.3244 8.3261 -0.0017 -0.0204新光全球冠軍組合基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282新光吉星貨幣市場基金 15.0063 15.0054 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 19.9500 19.5700 0.3800 1.9418新光兩岸優勢基金 8.5500 8.4100 0.1400 1.6647新光店頭基金 15.0800 14.9500 0.1300 0.8696新光國家建設基金 15.7700 15.6900 0.0800 0.5099新光創新科技基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205新光傳產優勢基金 8.0700 7.9700 0.1000 1.2547新光新興星鑽基金 8.2100 8.0200 0.1900 2.3691新光福運平衡基金 10.8633 10.8086 0.0547 0.5061新光增長收益基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171新光靈活增益100基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0500 3.9400 0.1100 2.7919瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.6000 6.5100 0.0900 1.3825瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.5415 10.5105 0.0310 0.2949瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7934 9.7646 0.0288 0.2949------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335群益中小型股基金 24.4200 24.2500 0.1700 0.7010群益台股指數基金 10.3950 10.3270 0.0680 0.6585群益平衡王基金 16.8293 16.7824 0.0469 0.2795群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.0800 5.9600 0.1200 2.0134群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.0300 4.9300 0.1000 2.0284群益印巴雙星基金 8.2800 8.0300 0.2500 3.1133群益印度中小基金 7.5700 7.4100 0.1600 2.1592群益多利策略組合基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944群益多重收益組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806群益多重資產組合基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604群益安家基金 12.6057 12.5661 0.0396 0.3151群益安穩貨幣市場基金 15.6068 15.6060 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 9.6100 9.4300 0.1800 1.9088群益亞太新趨勢平衡基金 14.4700 14.3300 0.1400 0.9770群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.1200 39.8000 0.3200 0.8040群益東方盛世基金 8.2800 8.1500 0.1300 1.5951群益東協成長基金 9.1800 9.0700 0.1100 1.2128群益長安基金 14.5100 14.4800 0.0300 0.2072群益真善美基金 14.5955 14.5388 0.0567 0.3900群益馬拉松基金 63.3600 63.0700 0.2900 0.4598群益創新科技基金 19.6400 19.6100 0.0300 0.1530群益華夏盛世基金 8.3400 8.2600 0.0800 0.9685群益奧斯卡基金 14.9300 14.8500 0.0800 0.5387群益新興大消費基金 9.4300 9.2500 0.1800 1.9460群益新興金鑽基金 8.2600 8.0800 0.1800 2.2277群益葛萊美基金 12.1900 12.1000 0.0900 0.7438------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1500 15.0300 0.1200 0.7984德信中國精選成長基金 6.5800 6.4600 0.1200 1.8576德信台灣主流中小基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333德信全方位基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970德信長春藤基金 17.5832 17.5178 0.0654 0.3733德信新興高收益債券組合基金 10.0137 10.0018 0.0119 0.1190德信萬保貨幣市場基金 11.5824 11.5817 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.6047 10.6033 0.0014 0.0132德信數位時代基金 13.2600 13.1700 0.0900 0.6834------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158德盛全球生技大壩基金 17.3200 16.8700 0.4500 2.6675德盛安聯中國東協新世紀基金 10.4200 10.2400 0.1800 1.7578德盛安聯中國策略增長基金 9.7300 9.5700 0.1600 1.6719德盛安聯台灣好息富基金 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1198 12.1192 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0315 13.0244 0.0071 0.0545德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3900 10.3886 0.0014 0.0135德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3129 10.3116 0.0013 0.0126德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6800 9.5100 0.1700 1.7876德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5900 6.4100 0.1800 2.8081德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.6000 8.3500 0.2500 2.9940德盛安聯全球計量平衡基金 10.7700 10.6800 0.0900 0.8427德盛安聯全球債券基金 11.4620 11.4561 0.0059 0.0515德盛安聯全球新興市場基金 14.8300 14.3600 0.4700 3.2730德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3300 8.1600 0.1700 2.0833德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.6900 6.4900 0.2000 3.0817德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.1700 0.1200 1.4688德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3600 8.2000 0.1600 1.9512德盛安聯亞洲動態策略基金 16.3200 15.9600 0.3600 2.2556德盛科技大壩基金 16.4000 16.3500 0.0500 0.3058------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3143 11.3136 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.7200 13.6300 0.0900 0.6603德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.9700 16.4300 0.5400 3.2867德銀遠東DWS全球神農基金 9.7100 9.4700 0.2400 2.5343德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.7400 0.0700 0.6518德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3723 9.3352 0.0371 0.3974德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.0527 10.0130 0.0397 0.3965德銀遠東DWS科技基金 12.6400 12.5500 0.0900 0.7171------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4900 17.3600 0.1300 0.7489摩根JF中國亮點基金 7.8500 7.6900 0.1600 2.0806摩根JF台灣金磚基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000摩根JF台灣基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9531 15.9522 0.0009 0.0056摩根JF台灣微型基金 15.9400 15.8200 0.1200 0.7585摩根JF台灣增長基金 30.6800 30.5300 0.1500 0.4913摩根JF平衡基金 20.8400 20.7600 0.0800 0.3854摩根JF安家理財基金 10.9930 10.9918 0.0012 0.0109摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6573 10.5899 0.0674 0.6365摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6571 10.5897 0.0674 0.6365摩根JF亞洲基金 32.7000 31.9200 0.7800 2.4436摩根JF東方內需機會基金 10.1700 9.9700 0.2000 2.0060摩根JF東方科技基金 17.6500 17.3700 0.2800 1.6120摩根JF金龍收成基金 12.2600 12.0000 0.2600 2.1667摩根JF神龍平衡基金 11.4200 11.3000 0.1200 1.0620摩根JF第一貨幣市場基金 14.7101 14.7092 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 6.6500 6.5900 0.0600 0.9105摩根JF新興日本基金 13.6500 13.5700 0.0800 0.5895摩根JF新興科技基金 30.3500 30.2800 0.0700 0.2312摩根JF價值成長基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847摩根JF龍揚基金 18.4700 18.0800 0.3900 2.1571摩根JF縱橫台商基金 7.3800 7.2500 0.1300 1.7931摩根大歐洲基金 10.6300 10.1600 0.4700 4.6260摩根中美G2新勢力基金 8.4500 8.2600 0.1900 2.3002摩根全球α基金 10.7000 10.3900 0.3100 2.9836摩根全球平衡基金 14.8888 14.7381 0.1507 1.0225摩根全球通網基金 3.4300 3.3500 0.0800 2.3881摩根全球發現基金 7.3900 7.1700 0.2200 3.0683摩根全球債券基金-分配型 10.0311 10.0187 0.0124 0.1238摩根全球債券基金-累積型 10.3602 10.3473 0.0129 0.1247摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3581 10.3180 0.0401 0.3886摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.7348 10.6932 0.0416 0.3890摩根新金磚五國基金 9.0100 8.6900 0.3200 3.6824摩根新絲路基金 7.4800 7.3000 0.1800 2.4658摩根新興35基金 10.2900 9.9800 0.3100 3.1062摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0520 9.9719 0.0801 0.8033摩根新興活利債券基金-累積型 10.5785 10.4943 0.0842 0.8023摩根資源活力股票基金 6.3900 6.1800 0.2100 3.3981摩根總收益組合基金 10.2971 10.2825 0.0146 0.1420------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206聯邦台灣創新基金 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463聯邦計量平衡基金 10.1566 10.0782 0.0784 0.7779聯邦貨幣市場基金 12.7846 12.7838 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7555 13.7586 -0.0031 -0.0225------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4200 11.3600 0.0600 0.5282瀚亞中國基金 10.1000 9.8900 0.2100 2.1234瀚亞巴西基金 6.4200 6.2900 0.1300 2.0668瀚亞外銷基金 23.9100 23.8000 0.1100 0.4622瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9649 10.9145 0.0504 0.4618瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8912 9.8457 0.0455 0.4621瀚亞全球綠色金脈基金 9.2700 9.0300 0.2400 2.6578瀚亞印度基金 15.4400 14.9100 0.5300 3.5547瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.7700 7.6900 0.0800 1.0403瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.6200 7.5400 0.0800 1.0610瀚亞亞太高股息基金 11.4100 11.1900 0.2200 1.9660瀚亞亞太基礎建設基金 9.7300 9.5200 0.2100 2.2059瀚亞非洲基金 16.6800 16.2400 0.4400 2.7094瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1581 13.1573 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.6400 11.3100 0.3300 2.9178瀚亞高科技基金 33.6000 33.5700 0.0300 0.0894瀚亞理財通基金 16.8700 16.8100 0.0600 0.3569瀚亞掌櫃基金 11.3500 11.2400 0.1100 0.9787瀚亞菁華基金 14.0100 13.9400 0.0700 0.5022瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0317 10.0135 0.0182 0.1818瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0317 10.0135 0.0182 0.1818瀚亞電通網基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.1510 12.1418 0.0092 0.0758瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4400 10.2500 0.1900 1.8537瀚亞歐洲基金 6.9700 6.7200 0.2500 3.7202瀚亞質量精選組合基金 10.4701 10.3395 0.1306 1.2631------------------------------------------------------------------------------------------------寶來上證50基金 18.9800 18.7200 0.2600 1.3889寶來標智滬深300基金 13.9600 13.7300 0.2300 1.6752寶來雙盈平衡基金 10.6997 10.6425 0.0572 0.5375------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言