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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.07.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.15

0.17

2012/07/02元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.76

0.28

2012/06/29元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.65

0.32

2012/06/29元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.71

0.08

2012/07/02元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.47

0.13

2012/06/29元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.73

0.03

2012/07/02元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.96

0.07

2012/07/02元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6624

0.0009

2012/07/02元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8573

0.0099

2012/06/29元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.96

0.15

2012/06/29元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.96

0.23

2012/06/29元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.4

0.24

2012/06/29元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.27

0.17

2012/06/29元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9456

0.008

2012/06/29元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.8

0.07

2012/06/29元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.349

0.0211

2012/06/29元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.863

0.0211

2012/06/29元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.284

0.048

2012/07/02元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.79

0.19

2012/06/29元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9657

0.0145

2012/06/29元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.98

0.26

2012/06/29元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.19

0.15

2012/06/29元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.64

0.27

2012/06/29元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.05

0.04

2012/06/29元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.96

0.04

2012/06/29元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.72

0.11

2012/06/29元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.9

0.12

2012/06/29元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.63

0.12

2012/06/29元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.73

0.12

2012/06/29元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.52

0.05

2012/07/02元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.74

0.06

2012/07/02元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.35

0.1

2012/07/02元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.83

0.04

2012/07/02元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.24

0.19

2012/07/02元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.75

0.06

2012/07/02元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6997

0.0572

2012/06/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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