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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.07.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.27

0.24

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.68

0.44

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.64

0.33

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.38

0.04

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.97

0.25

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.87

0.06

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.44

0.53

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.42

0.13

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.9649

0.0504

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8912

0.0455

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.1

0.21

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.0317

0.0182

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.0317

0.0182

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.41

0.22

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.151

0.0092

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.44

0.19

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.77

0.08

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.62

0.08

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.73

0.21

2012/06/29瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.42

0.06

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1581

0.0008

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.6

0.03

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.91

0.11

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.35

0.11

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.01

0.07

2012/07/02瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.4701

0.1306

2012/06/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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