基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.27
0.24
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.68
0.44
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.64
0.33
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.38
0.04
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.97
0.25
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.87
0.06
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.44
0.53
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.42
0.13
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9649
0.0504
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8912
0.0455
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.1
0.21
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.0317
0.0182
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.0317
0.0182
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.41
0.22
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.151
0.0092
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.44
0.19
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.77
0.08
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.62
0.08
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.73
0.21
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.42
0.06
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1581
0.0008
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.6
0.03
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.91
0.11
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.35
0.11
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.01
0.07
2012/07/02瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.4701
0.1306
2012/06/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------