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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.07.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.12

0.0419

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.3908

0.0316

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.45

0.08

2012/07/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4861

0.0197

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.2882

0.0527

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.0198

0.0468

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.28

0.18

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.25

0.23

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.74

0.14

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0783

0.0174

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0783

0.0174

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.27

0.19

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.79

0.48

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2036

-0.0191

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1154

-0.0156

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.18

0.17

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.24

0.12

2012/06/29柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3249

0.0007

2012/07/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.4

0.12

2012/06/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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