基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.12
0.0419
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.3908
0.0316
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.45
0.08
2012/07/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4861
0.0197
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.2882
0.0527
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.0198
0.0468
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.28
0.18
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.25
0.23
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.74
0.14
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0783
0.0174
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0783
0.0174
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.27
0.19
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.79
0.48
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2036
-0.0191
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1154
-0.0156
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.18
0.17
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.24
0.12
2012/06/29柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3249
0.0007
2012/07/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.4
0.12
2012/06/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------