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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.07.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.74

0.08

2012/07/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.9041

0.0147

2012/06/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8394

0.0133

2012/06/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.61

0.14

2012/06/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9748

0.025

2012/06/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0918

0.0228

2012/06/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2202

0.0079

2012/06/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1093

0.0078

2012/06/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9729

-0.0014

2012/06/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9629

-0.0015

2012/06/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.8126

0.0099

2012/06/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.6

0.1

2012/06/29宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.48

0.1

2012/07/02宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3563

0.0006

2012/07/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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