基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.14
0.06
2012/07/02凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2293
0.0006
2012/07/02凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.64
0.09
2012/07/02凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.91
0.22
2012/06/29凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.08
0.28
2012/06/29凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.91
0.01
2012/06/29凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.84
0.2
2012/06/29凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
9.9987
-0.0072
2012/06/29凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
9.9987
-0.0072
2012/06/29凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.22
0.1
2012/06/29凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.89
0.1
2012/06/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------