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第一銀行:日盛證券2007-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券B券還本付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.02 00:00
事實發生日-起始日:20120716事實發生日-終止日:20120716發生緣由:受益證券B券元每仟萬面額還本金額新台幣97,078元,每仟萬面額付息金額新台幣38,384元。因應措施:計息期間:101年04月15日(含)-101年07月14日(含)還本付息決定基準日:101年07月05日付款日:101年07月16日本期利率:2.7%本受益證券以101年07月05日為還本付息決定基準日,請求集保結算所提供受益人名單(集保結算所將於還本付息決定基準日之次一營業日即101年07月06日將本次還本部份自受益人受益證券餘額減除),訂101年07月16日為付款日將還本金額撥付予受益人。現行已流通在外證券總額:2218139851受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:96受影響之證券券別:B對債權人之可能影響:受益證券B券每仟萬面額還本金額新台幣97,078元,配息每仟萬元為新台幣38,384元。本受益證券以101年07月05日為還本付息決定基準日,請求集保結算所提供受益人名單(集保結算所將於還本付息決定基準日之次一營業日即101年07月06日將本次還本部份自受益人受益證券餘額減除),訂101年07月16日為付款日將還本金額撥付予受益人。其他應敘明事項:無輸入日期:20120702證券代號:01098S證券名稱:961日盛債B

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