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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.02 00:00
基金名稱 101/06/29 101/06/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9512 9.9398 0.0114 0.1147元大巴菲特基金 14.7000 14.4900 0.2100 1.4493元大台股指數基金 8.2360 8.0930 0.1430 1.7670元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6100 5.5900 0.0200 0.3578元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6100 6.5700 0.0400 0.6088元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7800 5.7400 0.0400 0.6969元大全球成長基金 13.3300 13.4600 -0.1300 -0.9658元大全球組合基金 10.8474 10.8434 0.0040 0.0369元大全球通訊基金 4.3400 4.3800 -0.0400 -0.9132元大全球短期收益基金 9.9376 9.9346 0.0030 0.0302元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.4800 14.4700 0.0100 0.0691元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247元大印度基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208元大多元基金 9.4700 9.3300 0.1400 1.5005元大多多基金 12.7900 12.6300 0.1600 1.2668元大多福基金 32.9800 32.5700 0.4100 1.2588元大亞太成長基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308元大卓越基金 31.0500 30.5500 0.5000 1.6367元大店頭基金 5.8900 5.8300 0.0600 1.0292元大泛歐成長基金 7.3700 7.4700 -0.1000 -1.3387元大高科技基金 10.6800 10.5300 0.1500 1.4245元大華夏中小基金 6.7300 6.8200 -0.0900 -1.3197元大新中國基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883元大新主流基金 14.6300 14.4200 0.2100 1.4563元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3279 10.3282 -0.0003 -0.0029元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8419 9.8422 -0.0003 -0.0031元大新興亞洲基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463元大新興消費商機基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149元大萬泰貨幣市場基金 14.6615 14.6612 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.2500 18.9800 0.2700 1.4226元大雙盈基金 17.6900 17.6000 0.0900 0.5114------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4400 9.3100 0.1300 1.3964日盛上選基金 17.5100 17.2300 0.2800 1.6251日盛大中華基金 5.0800 5.1200 -0.0400 -0.7813日盛小而美基金 12.5900 12.3900 0.2000 1.6142日盛中國內需動力基金 8.2200 8.3100 -0.0900 -1.0830日盛日盛基金 8.4100 8.2800 0.1300 1.5701日盛全球抗暖化基金 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967日盛亞洲星鑽基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500日盛亞洲高收益債券基金A 10.0776 10.0641 0.0135 0.1341日盛亞洲高收益債券基金B 10.0776 10.0641 0.0135 0.1341日盛金緻招牌組合基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.6500 8.5400 0.1100 1.2881日盛高科技基金 7.9900 7.9000 0.0900 1.1392日盛貨幣市場基金 14.3127 14.3125 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.1800 19.9300 0.2500 1.2544日盛精選五虎基金 19.4300 19.1000 0.3300 1.7278------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0819 13.0817 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.7200 13.5900 0.1300 0.9566台新大中華基金 7.2400 7.3200 -0.0800 -1.0929台新大眾基金 14.1700 14.0000 0.1700 1.2143台新大眾貨幣市場基金 13.7426 13.7424 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.1700 16.8600 0.3100 1.8387台新中國精選中小基金 6.7600 6.8100 -0.0500 -0.7342台新主流基金 9.8000 9.6800 0.1200 1.2397台新北美收益資產證券化基金 14.2700 14.1900 0.0800 0.5638台新台新基金 7.6100 7.5100 0.1000 1.3316台新全球ETF組合基金 10.3162 10.3190 -0.0028 -0.0271台新印度基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424台新亞美短期債券基金 9.7059 9.7051 0.0008 0.0082台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0375 10.0308 0.0067 0.0668台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0375 10.0308 0.0067 0.0668台新真吉利貨幣市場基金 10.7747 10.7745 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.5548 14.4190 0.1358 0.9418台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1500 7.2700 -0.1200 -1.6506------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.7700 10.6400 0.1300 1.2218未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337未來資產亞太不動產證券化基金B 7.0100 7.0000 0.0100 0.1429未來資產亞洲高收益債券基金 9.9998 9.9789 0.0209 0.2094未來資產亞洲新富基金 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2133 12.2131 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4500 6.3800 0.0700 1.0972未來資產活力旺中小基金 9.8700 9.7300 0.1400 1.4389未來資產閣來寶全球組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634永豐中小基金 31.0500 30.5500 0.5000 1.6367永豐中國經濟建設基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244永豐中概平衡基金 24.3000 24.1700 0.1300 0.5379永豐主流品牌基金 9.9800 10.1500 -0.1700 -1.6749永豐永益平衡基金 18.2900 18.1800 0.1100 0.6051永豐永豐基金 24.6600 24.3300 0.3300 1.3564永豐全球平衡組合基金 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695永豐全球投資等級債券基金 10.3072 10.2931 0.0141 0.1370永豐全球債券組合基金 10.0427 10.0328 0.0099 0.0987永豐全球新興向榮基金 6.9800 7.0100 -0.0300 -0.4280永豐亞洲中小基金 9.5800 9.6800 -0.1000 -1.0331永豐亞洲民生消費基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261永豐高科技基金 10.2200 10.0800 0.1400 1.3889永豐貨幣市場基金 13.5008 13.5005 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3109 9.3066 0.0043 0.0462永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9496 9.9450 0.0046 0.0463永豐臺灣加權ETF基金 36.3500 35.7100 0.6400 1.7922永豐領航科技基金 12.0500 11.9300 0.1200 1.0059永豐環球趨勢資源基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000永豐趨勢平衡基金 23.8900 23.6000 0.2900 1.2288------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266兆豐國際中小基金 10.6700 10.5200 0.1500 1.4259兆豐國際巨龍領航基金 7.4000 7.5000 -0.1000 -1.3333兆豐國際民生動力基金 8.1500 8.2100 -0.0600 -0.7308兆豐國際生命科學基金 12.2400 12.1700 0.0700 0.5752兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695兆豐國際全球基金 24.3700 24.5700 -0.2000 -0.8140兆豐國際全球債券組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.8500 19.5000 0.3500 1.7949兆豐國際第一基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158兆豐國際萬全基金 13.5600 13.4700 0.0900 0.6682兆豐國際電子基金 15.6700 15.4600 0.2100 1.3583兆豐國際精選二十基金 10.1300 9.9700 0.1600 1.6048兆豐國際綠鑽基金 7.0000 6.9900 0.0100 0.1431兆豐國際豐台灣基金 20.7400 20.4300 0.3100 1.5174兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1113 12.1110 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1300 9.0300 0.1000 1.1074合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0061 9.9923 0.0138 0.1381合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0061 9.9923 0.0138 0.1381合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4000 9.4600 -0.0600 -0.6343------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5811 12.5809 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9700 4.9100 0.0600 1.2220------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6800 10.5100 0.1700 1.6175安泰ING中小基金 20.7100 20.3700 0.3400 1.6691安泰ING中國機會基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539安泰ING巴西基金 6.8500 6.9100 -0.0600 -0.8683安泰ING日本基金 7.1100 6.9900 0.1200 1.7167安泰ING台灣高股息基金 12.5400 12.3800 0.1600 1.2924安泰ING台灣運籌基金 14.3300 14.1000 0.2300 1.6312安泰ING平衡基金 11.0900 10.9900 0.1000 0.9099安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965安泰ING全球生技醫療基金 8.4400 8.5300 -0.0900 -1.0551安泰ING全球安穩平衡基金 12.0707 12.0663 0.0044 0.0365安泰ING全球品牌基金 15.3400 15.5300 -0.1900 -1.2234安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5361 9.5241 0.0120 0.1260安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7718 10.7583 0.0135 0.1255安泰ING全球氣候變遷基金 5.5400 5.5700 -0.0300 -0.5386安泰ING全球高股息基金季配型 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683安泰ING全球高股息基金累積型 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281安泰ING成長基金 14.6800 14.4600 0.2200 1.5214安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1000 8.1100 -0.0100 -0.1233安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9752 9.9715 0.0037 0.0371安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4772 10.4733 0.0039 0.0372安泰ING金磚七國基金 8.7400 8.8300 -0.0900 -1.0193安泰ING泰國基金 30.5600 30.3900 0.1700 0.5594安泰ING高科技基金 5.2800 5.2000 0.0800 1.5385安泰ING貨幣市場基金 15.7928 15.7925 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.5300 14.5700 -0.0400 -0.2745安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1236 9.1195 0.0041 0.0450安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9451 9.9406 0.0045 0.0453安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3600 7.4600 -0.1000 -1.3405安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.4700 6.5600 -0.0900 -1.3720安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571安泰ING精選貨幣市場基金 11.8592 11.8590 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5600 5.6200 -0.0600 -1.0676安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6400 6.7200 -0.0800 -1.1905安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1800 7.2300 -0.0500 -0.6916安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.4000 8.4600 -0.0600 -0.7092安泰ING積極成長基金 6.1500 6.0600 0.0900 1.4852安泰ING優質基金 17.2200 16.9100 0.3100 1.8332安泰ING環球基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750安泰ING鴻利基金 11.0900 10.9900 0.1000 0.9099安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5786 16.5783 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.1500 9.9900 0.1600 1.6016安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3000 10.4400 -0.1400 -1.3410安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104安泰ING鑫平衡組合基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8592 11.8562 0.0030 0.0253------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2123 10.2060 0.0063 0.0617宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1015 10.0953 0.0062 0.0614宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9743 9.9623 0.0120 0.1205宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9644 9.9524 0.0120 0.1206宏利台灣動力基金 12.6600 12.4800 0.1800 1.4423宏利全球債券組合基金 11.8027 11.7954 0.0073 0.0619宏利宏利基金 13.3800 13.2000 0.1800 1.3636宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8894 10.8750 0.0144 0.1324宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8261 9.8132 0.0129 0.1315宏利亞太中小企業基金 11.4700 11.5900 -0.1200 -1.0354宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9498 9.9428 0.0070 0.0704宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0690 9.0626 0.0064 0.0706宏利萬利貨幣市場基金 13.3557 13.3555 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5000 6.5400 -0.0400 -0.6116------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6002 12.5999 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.9000 8.7600 0.1400 1.5982------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3100 17.4300 -0.1200 -0.6885保德信大俄羅斯基金 9.4900 9.6100 -0.1200 -1.2487保德信中小型股基金 26.4800 26.1000 0.3800 1.4559保德信中國品牌基金 7.2200 7.2800 -0.0600 -0.8242保德信日本基金 5.9100 5.8200 0.0900 1.5464保德信台商全方位基金 20.3800 20.0600 0.3200 1.5952保德信全球中小基金 16.3300 16.3600 -0.0300 -0.1834保德信全球消費商機基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323保德信全球基礎建設基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005保德信全球組合基金 11.0900 11.1200 -0.0300 -0.2698保德信全球債券組合基金 12.1134 12.1105 0.0029 0.0240保德信全球資源基金 6.7800 6.7800 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046保德信全球醫療生化基金 18.8600 19.0900 -0.2300 -1.2048保德信好時債組合基金 10.0686 10.0599 0.0087 0.0865保德信亞太基金 16.0500 16.0300 0.0200 0.1248保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8956 9.8950 0.0006 0.0061保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1592 10.1586 0.0006 0.0059保德信店頭市場基金 22.0200 21.7800 0.2400 1.1019保德信拉丁美洲基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610保德信金平衡基金 19.8500 19.7000 0.1500 0.7614保德信金滿意基金 26.8400 26.3500 0.4900 1.8596保德信科技島基金 14.3500 14.1300 0.2200 1.5570保德信高成長基金 55.7300 55.0300 0.7000 1.2720保德信第一基金 15.8800 15.6200 0.2600 1.6645保德信貨幣市場基金 15.3150 15.3148 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.9000 6.7600 0.1400 2.0710保德信新興中小基金 10.0000 10.0600 -0.0600 -0.5964保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4986 9.4811 0.0175 0.1846保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9048 9.8873 0.0175 0.1770保德信新興趨勢組合基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309保德信瑞騰基金 15.0085 15.0089 -0.0004 -0.0027保德信歐洲組合基金 7.2000 7.2400 -0.0400 -0.5525------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.1691 10.1412 0.0279 0.2751施羅德中國高收益債券累積 10.1691 10.1412 0.0279 0.2751施羅德世界資源基金 7.9200 7.8400 0.0800 1.0204施羅德台灣主動基金 11.6200 11.5200 0.1000 0.8681施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7958 8.8108 -0.0150 -0.1703施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7734 9.7901 -0.0167 -0.1706施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3572 11.3570 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.9000 9.8200 0.0800 0.8147------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245柏瑞五國金勢力建設基金 7.1000 7.1700 -0.0700 -0.9763柏瑞巨人基金 7.3700 7.2800 0.0900 1.2363柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3242 13.3240 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0781 11.0804 -0.0023 -0.0208柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3592 8.3609 -0.0017 -0.0203柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403柏瑞拉丁美洲基金 10.3100 10.3700 -0.0600 -0.5786柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2227 11.2163 0.0064 0.0571柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1310 9.1258 0.0052 0.0570柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0609 10.0522 0.0087 0.0866柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0609 10.0522 0.0087 0.0866柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2355 11.2533 -0.0178 -0.1582柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9730 9.9888 -0.0158 -0.1582柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2800 13.2800 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4664 12.4745 -0.0081 -0.0649柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.7100 17.4700 0.2400 1.3738國泰小龍基金 10.7900 10.6400 0.1500 1.4098國泰中小成長基金 28.4800 28.1000 0.3800 1.3523國泰中國內需增長基金 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924國泰中國新興戰略基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124國泰中港台基金 7.0300 7.1000 -0.0700 -0.9859國泰台灣計量基金 9.0000 8.9100 0.0900 1.0101國泰台灣貨幣市場基金 12.0891 12.0889 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.7200 17.5500 0.1700 0.9687國泰全球基礎建設基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492國泰全球貨幣市場基金 9.7707 9.7913 -0.0206 -0.2104國泰全球資源基金 6.4500 6.4500 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.1600 6.1600 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.3900 11.4300 -0.0400 -0.3500國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876國泰科技生化基金 22.3000 21.9500 0.3500 1.5945國泰國泰基金 12.6200 12.4100 0.2100 1.6922國泰新興市場基金 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685國泰新興高收益債券基金A 10.3435 10.3570 -0.0135 -0.1304國泰新興高收益債券基金B 9.8936 9.9064 -0.0128 -0.1292國泰豐益債券組合基金 10.5430 10.5353 0.0077 0.0731------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2200 15.0100 0.2100 1.3991第一金小型精選基金 17.2700 17.0300 0.2400 1.4093第一金中國世紀基金 6.9500 7.0100 -0.0600 -0.8559第一金中概平衡基金 15.4500 15.3400 0.1100 0.7171第一金台灣成長基金 6.3700 6.2800 0.0900 1.4331第一金台灣貨幣市場基金 14.7924 14.7921 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6930 172.6900 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.0400 13.1000 -0.0600 -0.4580第一金全球不動產證券化基金A 5.7314 5.7306 0.0008 0.0140第一金全球不動產證券化基金B 4.7996 4.7989 0.0007 0.0146第一金全球台商基金 9.6600 9.7200 -0.0600 -0.6173第一金全球品牌基金 9.8200 9.9000 -0.0800 -0.8081第一金全球高收益債券基金A 12.9370 12.9304 0.0066 0.0510第一金全球高收益債券基金B 11.1712 11.1655 0.0057 0.0511第一金亞洲科技基金 11.9300 11.8800 0.0500 0.4209第一金亞洲新興市場基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225第一金店頭市場基金 6.1000 6.0500 0.0500 0.8265第一金馬來西亞基金 11.0200 11.0800 -0.0600 -0.5415第一金創新趨勢基金 9.8800 9.7300 0.1500 1.5416第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5802 9.5981 -0.0179 -0.1865第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0844 9.1013 -0.0169 -0.1857第一金萬得福基金 9.3700 9.2400 0.1300 1.4069第一金電子基金 16.5300 16.3700 0.1600 0.9774第一金旗艦基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970第一金福元基金 6.4000 6.3500 0.0500 0.7874第一金福王基金 9.8800 9.7700 0.1100 1.1259------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6000 7.6700 -0.0700 -0.9127統一大南亞基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246統一大滿貫基金 18.6000 18.3000 0.3000 1.6393統一大龍印基金 9.2900 9.3700 -0.0800 -0.8538統一中小基金 11.3600 11.1600 0.2000 1.7921統一台灣動力基金 7.8500 7.7300 0.1200 1.5524統一全天候基金 43.8400 43.2600 0.5800 1.3407統一全球債券組合基金 10.5932 10.5792 0.0140 0.1323統一亞太基金 16.7900 16.9400 -0.1500 -0.8855統一奔騰基金 28.3000 27.8800 0.4200 1.5065統一強棒貨幣市場基金 16.1729 16.1726 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2300 12.3300 -0.1000 -0.8110統一統信基金 17.4300 17.1500 0.2800 1.6327統一黑馬基金 26.9600 26.5800 0.3800 1.4297統一新亞洲科技能源基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536統一經建基金 19.4700 19.2300 0.2400 1.2481統一龍馬基金 34.3100 33.7400 0.5700 1.6894------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.1200 7.1200 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 12.5500 12.4000 0.1500 1.2097凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0059 9.9984 0.0075 0.0750凱基全球資源債券基金-配息型 10.0059 9.9984 0.0075 0.0750凱基亞洲四金磚基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039凱基凱旋貨幣市場基金 11.2287 11.2285 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.0800 12.9200 0.1600 1.2384凱基新興市場中小基金 9.6400 9.7400 -0.1000 -1.0267凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6900 7.7400 -0.0500 -0.6460凱基資源國基金 7.8000 7.8800 -0.0800 -1.0152------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.4800 19.1800 0.3000 1.5641富邦大中華成長基金 4.0400 4.0800 -0.0400 -0.9804富邦丰益債券組合基金 9.2871 9.2914 -0.0043 -0.0463富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.1100 21.6400 0.4700 2.1719富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.7400 29.1500 0.5900 2.0240富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.8600 28.3100 0.5500 1.9428富邦台灣心基金 11.3100 11.1600 0.1500 1.3441富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3500 10.2200 0.1300 1.2720富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5500 8.4400 0.1100 1.3033富邦台灣釆吉50基金 30.0000 30.0000 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 28.6700 28.1800 0.4900 1.7388富邦台灣鳳凰基金 498.3900 492.6900 5.7000 1.1569富邦全球不動產基金 6.7500 6.7500 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6190 10.6093 0.0097 0.0914富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2153 10.2060 0.0093 0.0911富邦吉祥貨幣市場基金 15.1951 15.1948 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.8308 9.8213 0.0095 0.0967富邦長紅基金 40.6000 39.8600 0.7400 1.8565富邦冠軍基金 19.0800 18.8800 0.2000 1.0593富邦科技基金 15.7700 15.5400 0.2300 1.4801富邦高成長基金 14.3700 14.2100 0.1600 1.1260富邦富邦基金 7.7000 7.6000 0.1000 1.3158富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0583 10.0788 -0.0205 -0.2034富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0583 10.0788 -0.0205 -0.2034富邦新興亞洲高成長基金 8.5100 8.6100 -0.1000 -1.1614富邦農糧精選基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129富邦福寶基金 7.0600 7.0000 0.0600 0.8571富邦精準基金 36.1800 35.7700 0.4100 1.1462富邦精銳中小基金 8.0100 7.9200 0.0900 1.1364富邦網路基金 6.3700 6.2800 0.0900 1.4331富邦價值基金 14.8400 14.5600 0.2800 1.9231------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.9700 16.6400 0.3300 1.9832富達卓越領航全球組合基金 8.1400 8.2000 -0.0600 -0.7317富達動力領航組合基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5400 7.4500 0.0900 1.2081富鼎台灣活力基金 5.5600 5.4900 0.0700 1.2751富鼎台灣優勢基金 8.3400 8.2000 0.1400 1.7073富鼎全球永安平衡基金 9.1914 9.2038 -0.0124 -0.1347富鼎全球固定收益組合基金 13.1652 13.1605 0.0047 0.0357富鼎東方精選基金 6.0100 6.0200 -0.0100 -0.1661富鼎益利信貨幣市場基金 12.9706 12.9705 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6820 10.6819 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0953 10.0014 0.0939 0.9389------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8900 7.9800 -0.0900 -1.1278富蘭克林華美中華基金 9.9300 10.0200 -0.0900 -0.8982富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8500 8.7400 0.1100 1.2586富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7497 10.7486 0.0011 0.0102富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0013 13.0000 0.0013 0.0100富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2652 8.3196 -0.0544 -0.6539富蘭克林華美第一富基金 21.0700 20.7700 0.3000 1.4444富蘭克林華美新世界股票基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5670 8.5774 -0.0104 -0.1213富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2513 8.2844 -0.0331 -0.3996富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2850 9.2873 -0.0023 -0.0248富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1732 10.1757 -0.0025 -0.0246------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.8831 15.7507 0.1324 0.8406復華大中華中小策略基金 6.6200 6.6600 -0.0400 -0.6006復華中小精選基金 21.8800 21.5800 0.3000 1.3902復華全方位基金 10.3000 10.1700 0.1300 1.2783復華全球大趨勢基金 11.0400 11.0900 -0.0500 -0.4509復華全球平衡基金 12.8500 12.9100 -0.0600 -0.4648復華全球原物料基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299復華全球短期收益基金 10.6367 10.6284 0.0083 0.0781復華全球債券基金 12.8442 12.8210 0.0232 0.1810復華全球債券組合基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785復華全球資產證券化基金A 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913復華全球資產證券化基金B 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367復華有利貨幣市場基金 13.0585 13.0582 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7700 9.8200 -0.0500 -0.5092復華亞太成長基金 7.9500 7.9800 -0.0300 -0.3759復華東協世紀基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797復華神盾基金 10.9284 10.8380 0.0904 0.8341復華高成長基金 22.0100 21.7300 0.2800 1.2885復華高益策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0034 14.0031 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0900 7.9800 0.1100 1.3785復華華人世紀基金 11.1000 11.1900 -0.0900 -0.8043復華傳家二號基金 12.9636 12.8689 0.0947 0.7359復華傳家基金 12.6936 12.6154 0.0782 0.6199復華奧林匹克全球組合基金 13.2800 13.2600 0.0200 0.1508復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912復華新興市場高收益債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004復華新興市場高收益債券基金B 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071復華新興市場短期收益基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華新興債股動力組合基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.4600 14.2700 0.1900 1.3315復華數位經濟基金 16.4600 16.2600 0.2000 1.2300------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9746 9.9665 0.0081 0.0813惠理康和台灣紅不讓基金 11.9200 11.7700 0.1500 1.2744------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.6100 12.4500 0.1600 1.2851景順台灣科技基金 21.4300 21.1400 0.2900 1.3718景順台灣精選成長基金 19.2000 18.9600 0.2400 1.2658景順平衡基金 9.2700 9.1700 0.1000 1.0905景順全球科技基金 9.7200 9.8300 -0.1100 -1.1190景順全球康健基金 10.6600 10.7400 -0.0800 -0.7449景順貨幣市場基金 15.5196 15.5193 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.0200 22.6700 0.3500 1.5439------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755華南永昌台灣精選基金 6.8600 6.7500 0.1100 1.6296華南永昌永昌基金 9.3300 9.1700 0.1600 1.7448華南永昌全球亨利組合基金 12.8593 12.8613 -0.0020 -0.0156華南永昌全球神農水資源基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3600 5.4000 -0.0400 -0.7407華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8300 4.8700 -0.0400 -0.8214華南永昌全球精品基金 9.3700 9.4800 -0.1100 -1.1603華南永昌投資級收益組合基金 10.0676 10.0733 -0.0057 -0.0566華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9531 9.9586 -0.0055 -0.0552華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9531 9.9586 -0.0055 -0.0552華南永昌前瞻科技基金 9.6700 9.5300 0.1400 1.4691華南永昌黃河世紀基金 6.9500 6.9700 -0.0200 -0.2869華南永昌愛台灣基金 6.1100 6.0000 0.1100 1.8333華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7766 15.7763 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1705 12.0564 0.1141 0.9464華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6201 11.6199 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.5600 17.2900 0.2700 1.5616華頓台灣基金 16.4200 16.1900 0.2300 1.4206華頓平安貨幣市場基金 11.1834 11.1832 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081華頓全球時尚精品基金 9.6600 9.8100 -0.1500 -1.5291華頓全球高收益債券基金A 11.6189 11.6119 0.0070 0.0603華頓全球高收益債券基金B 10.5353 10.5289 0.0064 0.0608華頓全球黑鑽油源基金 5.5600 5.5700 -0.0100 -0.1795華頓全球新星股票基金 5.6600 5.7400 -0.0800 -1.3937華頓典範科技基金 8.6200 8.4800 0.1400 1.6509華頓新興亞太債券基金A 9.9603 9.9506 0.0097 0.0975華頓新興亞太債券基金B 9.9603 9.9506 0.0097 0.0975------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.2600 21.9400 0.3200 1.4585匯達亞太地產基金-A類型 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982匯達亞太地產基金-B類型 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445匯達首選平衡基金 10.1900 10.0900 0.1000 0.9911匯達貨幣市場基金 14.6323 14.6320 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.2000 14.9700 0.2300 1.5364------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6100 6.5300 0.0800 1.2251匯豐中國動力基金 9.8400 9.9400 -0.1000 -1.0060匯豐中國點心高收益債券基金 9.9853 9.9799 0.0054 0.0541匯豐五福全球債券組合基金 11.9571 11.9450 0.0121 0.1013匯豐太平洋精典基金 12.1500 12.1700 -0.0200 -0.1643匯豐台灣精典基金 15.5600 15.3000 0.2600 1.6994匯豐全球新富基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608匯豐全球趨勢組合基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378匯豐全球關鍵資源基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522匯豐安富基金 19.3200 19.1400 0.1800 0.9404匯豐成功基金 26.1800 25.7400 0.4400 1.7094匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8027 9.7888 0.0139 0.1420匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3707 10.3569 0.0138 0.1332匯豐拉丁美洲基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464匯豐金磚動力基金 10.2900 10.3400 -0.0500 -0.4836匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6713 14.6710 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5049 15.5046 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.7600 7.9100 -0.1500 -1.8963匯豐新鑽動力基金 8.8800 8.9300 -0.0500 -0.5599匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2271 9.2408 -0.0137 -0.1483匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2816 10.2953 -0.0137 -0.1331匯豐聚富積極平衡基金 12.7900 12.8200 -0.0300 -0.2340匯豐聚富穩健平衡基金 11.4300 11.4500 -0.0200 -0.1747匯豐龍鳳基金 31.8500 31.3000 0.5500 1.7572匯豐龍騰電子基金 22.4100 22.0400 0.3700 1.6788匯豐雙高收益債券組合基金 11.1438 11.1389 0.0049 0.0440------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9600 13.8800 0.0800 0.5764新光中國成長基金 8.5700 8.6900 -0.1200 -1.3809新光台灣永發基金 9.4500 9.3100 0.1400 1.5038新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4112 17.4109 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4100 15.1300 0.2800 1.8506新光全球可轉債策略平衡基金 8.3261 8.3273 -0.0012 -0.0144新光全球冠軍組合基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0054 15.0051 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.5700 19.6200 -0.0500 -0.2548新光兩岸優勢基金 8.4100 8.4900 -0.0800 -0.9423新光店頭基金 14.9500 14.7800 0.1700 1.1502新光國家建設基金 15.6900 15.4800 0.2100 1.3566新光創新科技基金 9.6700 9.5600 0.1100 1.1506新光傳產優勢基金 7.9700 7.8700 0.1000 1.2707新光新興星鑽基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727新光福運平衡基金 10.8086 10.7167 0.0919 0.8575新光增長收益基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412新光靈活增益100基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9400 3.9500 -0.0100 -0.2532瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.5105 10.4940 0.0165 0.1572瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7646 9.7492 0.0154 0.1580------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801群益中小型股基金 24.2500 23.8700 0.3800 1.5920群益台股指數基金 10.3270 10.1450 0.1820 1.7940群益平衡王基金 16.7824 16.6636 0.1188 0.7129群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 5.9600 5.9400 0.0200 0.3367群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 4.9300 4.9100 0.0200 0.4073群益印巴雙星基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750群益印度中小基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065群益多利策略組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973群益多重收益組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807群益多重資產組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000群益安家基金 12.5661 12.4945 0.0716 0.5731群益安穩貨幣市場基金 15.6060 15.6057 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224群益亞太新趨勢平衡基金 14.3300 14.3600 -0.0300 -0.2089群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998群益店頭市場基金 39.8000 39.3300 0.4700 1.1950群益東方盛世基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448群益東協成長基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101群益長安基金 14.4800 14.2400 0.2400 1.6854群益真善美基金 14.5388 14.4493 0.0895 0.6194群益馬拉松基金 63.0700 62.2300 0.8400 1.3498群益創新科技基金 19.6100 19.3000 0.3100 1.6062群益華夏盛世基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819群益奧斯卡基金 14.8500 14.5800 0.2700 1.8519群益新興大消費基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376群益新興金鑽基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150群益葛萊美基金 12.1000 11.9200 0.1800 1.5101------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.0300 14.7900 0.2400 1.6227德信中國精選成長基金 6.4600 6.5500 -0.0900 -1.3741德信台灣主流中小基金 8.4000 8.2900 0.1100 1.3269德信全方位基金 10.1000 9.9600 0.1400 1.4056德信長春藤基金 17.5178 17.3369 0.1809 1.0434德信新興高收益債券組合基金 10.0018 10.0023 -0.0005 -0.0050德信萬保貨幣市場基金 11.5817 11.5815 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.6033 10.5961 0.0072 0.0680德信數位時代基金 13.1700 13.0200 0.1500 1.1521------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.2700 9.1100 0.1600 1.7563德盛全球生技大壩基金 16.8700 17.3100 -0.4400 -2.5419德盛安聯中國東協新世紀基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859德盛安聯中國策略增長基金 9.5700 9.6500 -0.0800 -0.8290德盛安聯台灣好息富基金 8.4700 8.3600 0.1100 1.3158德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1192 12.1189 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9700 9.8100 0.1600 1.6310德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0244 13.0178 0.0066 0.0507德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3886 10.3759 0.0127 0.1224德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3116 10.2990 0.0126 0.1223德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4100 6.4400 -0.0300 -0.4658德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199德盛安聯全球計量平衡基金 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937德盛安聯全球債券基金 11.4561 11.4506 0.0055 0.0480德盛安聯全球新興市場基金 14.3600 14.4700 -0.1100 -0.7602德盛安聯全球農金趨勢基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854德盛安聯亞洲動態策略基金 15.9600 16.0000 -0.0400 -0.2500德盛科技大壩基金 16.3500 16.1300 0.2200 1.3639------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3136 11.3134 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.6300 13.4200 0.2100 1.5648德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.4300 16.4500 -0.0200 -0.1216德銀遠東DWS全球神農基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3352 9.3220 0.0132 0.1416德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.0130 9.9988 0.0142 0.1420德銀遠東DWS科技基金 12.5500 12.3500 0.2000 1.6194------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.3600 17.1500 0.2100 1.2245摩根JF中國亮點基金 7.6900 7.7700 -0.0800 -1.0296摩根JF台灣金磚基金 10.3300 10.1700 0.1600 1.5733摩根JF台灣基金 8.5900 8.4600 0.1300 1.5366摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9522 15.9520 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.8200 15.6400 0.1800 1.1509摩根JF台灣增長基金 30.5300 29.9700 0.5600 1.8685摩根JF平衡基金 20.7600 20.6000 0.1600 0.7767摩根JF安家理財基金 10.9918 10.9892 0.0026 0.0237摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5899 10.5865 0.0034 0.0321摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5897 10.5863 0.0034 0.0321摩根JF亞洲基金 31.9200 32.0600 -0.1400 -0.4367摩根JF東方內需機會基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960摩根JF東方科技基金 17.3700 17.2600 0.1100 0.6373摩根JF金龍收成基金 12.0000 12.1100 -0.1100 -0.9083摩根JF神龍平衡基金 11.3000 11.3300 -0.0300 -0.2648摩根JF第一貨幣市場基金 14.7092 14.7089 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5900 6.4600 0.1300 2.0124摩根JF新興日本基金 13.5700 13.2400 0.3300 2.4925摩根JF新興科技基金 30.2800 29.7700 0.5100 1.7131摩根JF價值成長基金 12.3800 12.1900 0.1900 1.5587摩根JF龍揚基金 18.0800 18.2100 -0.1300 -0.7139摩根JF縱橫台商基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487摩根大歐洲基金 10.1600 10.2600 -0.1000 -0.9747摩根中美G2新勢力基金 8.2600 8.3200 -0.0600 -0.7212摩根全球α基金 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789摩根全球平衡基金 14.7381 14.7452 -0.0071 -0.0482摩根全球通網基金 3.3500 3.3500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782摩根全球債券基金-分配型 10.0187 9.9958 0.0229 0.2291摩根全球債券基金-累積型 10.3473 10.3237 0.0236 0.2286摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3180 10.3025 0.0155 0.1505摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6932 10.6771 0.0161 0.1508摩根新金磚五國基金 8.6900 8.7600 -0.0700 -0.7991摩根新絲路基金 7.3000 7.3300 -0.0300 -0.4093摩根新興35基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9719 9.9767 -0.0048 -0.0481摩根新興活利債券基金-累積型 10.4943 10.4993 -0.0050 -0.0476摩根資源活力股票基金 6.1800 6.2400 -0.0600 -0.9615摩根總收益組合基金 10.2825 10.2808 0.0017 0.0165------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2800 11.1600 0.1200 1.0753聯邦台灣創新基金 11.5500 11.3600 0.1900 1.6725聯邦計量平衡基金 10.0782 10.0284 0.0498 0.4966聯邦貨幣市場基金 12.7838 12.7836 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7586 13.7582 0.0004 0.0029------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3600 11.2400 0.1200 1.0676瀚亞中國基金 9.8900 9.9700 -0.0800 -0.8024瀚亞巴西基金 6.2900 6.3200 -0.0300 -0.4747瀚亞外銷基金 23.8000 23.5400 0.2600 1.1045瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9145 10.9098 0.0047 0.0431瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8457 9.8415 0.0042 0.0427瀚亞全球綠色金脈基金 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410瀚亞印度基金 14.9100 14.8300 0.0800 0.5395瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660瀚亞亞太高股息基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052瀚亞非洲基金 16.2400 16.4400 -0.2000 -1.2166瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1573 13.1570 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.3100 11.4300 -0.1200 -1.0499瀚亞高科技基金 33.5700 33.1200 0.4500 1.3587瀚亞理財通基金 16.8100 16.6700 0.1400 0.8398瀚亞掌櫃基金 11.2400 11.1400 0.1000 0.8977瀚亞菁華基金 13.9400 13.7800 0.1600 1.1611瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.0135 10.0083 0.0052 0.0520瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.0135 10.0083 0.0052 0.0520瀚亞電通網基金 8.3400 8.2500 0.0900 1.0909瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.1418 12.1328 0.0090 0.0742瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977瀚亞歐洲基金 6.7200 6.7600 -0.0400 -0.5917瀚亞質量精選組合基金 10.3395 10.3314 0.0081 0.0784------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.1400 30.7400 0.4000 1.3012寶來上證50基金 18.9800 18.7200 0.2600 1.3889寶來大中華價值指數基金 10.6440 10.7490 -0.1050 -0.9768寶來中國平衡基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.5830 6.6130 -0.0300 -0.4537寶來台灣中型100基金 25.1100 24.7000 0.4100 1.6599寶來台灣加權股價指數基金 13.3760 13.1550 0.2210 1.6800寶來台灣卓越50基金 50.3300 49.3400 0.9900 2.0065寶來台灣高股息基金 23.4800 23.1300 0.3500 1.5132寶來全球ETF成長組合基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000寶來全球ETF棒組合基金 10.0383 10.0340 0.0043 0.0429寶來全球ETF穩健組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2100 6.1700 0.0400 0.6483寶來全球國富債券基金(A) 9.6504 9.6828 -0.0324 -0.3346寶來全球國富債券基金(B) 9.1610 9.1918 -0.0308 -0.3351寶來全球新興市場精選組合基金 11.5900 11.6400 -0.0500 -0.4296寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977寶來印尼指數基金 8.8400 8.9650 -0.1250 -1.3943寶來印度指數基金 6.4840 6.4910 -0.0070 -0.1078寶來亞洲台資企業基金 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974寶來矽谷基金 9.5400 9.4200 0.1200 1.2739寶來得利貨幣市場基金 15.7846 15.7843 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6317 11.6315 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.9700 18.6100 0.3600 1.9344寶來傘型金融基金 10.4200 10.2000 0.2200 2.1569寶來傘型電科基金 21.8300 21.4700 0.3600 1.6768寶來新台灣基金 25.8900 25.3400 0.5500 2.1705寶來新興市場ESG策略基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930寶來新興亞洲龍頭基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211寶來精準中小基金 12.6800 12.5500 0.1300 1.0359寶來摩臺基金 24.5200 24.0500 0.4700 1.9543寶來標智滬深300基金 13.9600 13.7300 0.2300 1.6752寶來環球關鍵資源基金 4.2500 4.2600 -0.0100 -0.2347寶來績效基金 23.3100 23.0100 0.3000 1.3038寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6595 25.6610 -0.0015 -0.0059寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6100 10.4700 0.1400 1.3372寶來雙盈平衡基金 10.6997 10.6425 0.0572 0.5375寶來寶來基金(A) 7.9700 7.8700 0.1000 1.2707寶來寶來基金(B) 7.9700 7.8700 0.1000 1.2707------------------------------------------------------------------------------------------------

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